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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 108 849.00 | 93 058.00 | 15 791.00 | 108 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 545.00 | 51 216.00 | 9 329.00 | 60 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 993.00 | 48 228.00 | 54 765.00 | 102 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 074.00 | 199 217.00 | 186 856.00 | 386 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
BT Marchandises | 32 341.00 | | 32 341.00 | 32 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 276.00 | 3 362.00 | 108 914.00 | 112 276.00 |
BZ Autres créances | 51 031.00 | | 51 031.00 | 51 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CF Disponibilités | 66 217.00 | | 66 217.00 | 66 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 995.00 | 3 362.00 | 300 632.00 | 303 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 068.00 | 202 580.00 | 487 489.00 | 690 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 923.00 | 123 012.00 | | 138 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 762.00 | 25 911.00 | | 24 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 766.00 | 2 216.00 | | 1 766.00 |
DL TOTAL (I) | 275 451.00 | 261 140.00 | | 275 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 986.00 | 81 406.00 | | 56 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 928.00 | 133 002.00 | | 119 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 280.00 | 46 731.00 | | 34 280.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 1 107.00 | | 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 038.00 | 262 649.00 | | 212 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 489.00 | 523 789.00 | | 487 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 187.00 | 205 851.00 | | 180 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 111.00 | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 109.00 | | 7 790.00 | 383 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 6 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 826.00 | 386 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 426.00 | 272 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 061.00 | | 7 752.00 | 268 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 334.00 | | 38.00 | 8 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 514.00 | 21 980.00 | 277.00 | 177 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 799.00 | 21 980.00 | 277.00 | 170 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 928.00 | 119 928.00 | | 119 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
UX Autres créances clients | 108 242.00 | 108 242.00 | | 108 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 850.00 | 24 999.00 | 31 851.00 | 56 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 869.00 | 173 869.00 | | 173 869.00 |
VW T.V.A. | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 038.00 | 180 187.00 | 31 851.00 | 212 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |