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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 108 849.00 | 107 371.00 | 1 477.00 | 108 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 987.00 | 59 174.00 | 2 813.00 | 61 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 804.00 | 56 907.00 | 64 896.00 | 121 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 389.00 | 230 168.00 | 176 221.00 | 406 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 612.00 | | 40 612.00 | 40 612.00 |
BT Marchandises | 93 852.00 | | 93 852.00 | 93 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 760.00 | 131.00 | 139 629.00 | 139 760.00 |
BZ Autres créances | 44 709.00 | | 44 709.00 | 44 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CF Disponibilités | 96 763.00 | | 96 763.00 | 96 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 625.00 | 131.00 | 422 494.00 | 422 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 014.00 | 230 299.00 | 598 715.00 | 829 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 966.00 | 184 992.00 | | 209 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 357.00 | 34 974.00 | | 49 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 413.00 | 864.00 | | 413.00 |
DL TOTAL (I) | 369 737.00 | 330 830.00 | | 369 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 754.00 | 126 373.00 | | 116 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 779.00 | 2 212.00 | | 3 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 987.00 | 200 654.00 | | 61 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 514.00 | 49 248.00 | | 44 514.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | 1 133.00 | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 978.00 | 379 619.00 | | 228 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 715.00 | 710 450.00 | | 598 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 034.00 | 379 619.00 | | 222 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 869.00 | | 27 520.00 | 378 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 124.00 | | 27 515.00 | 265 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 031.00 | | 5.00 | 7 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 794.00 | 14 374.00 | | 215 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 079.00 | 14 374.00 | | 209 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 987.00 | 61 987.00 | | 61 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
UX Autres créances clients | 139 603.00 | 139 603.00 | | 139 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 754.00 | 109 809.00 | 6 945.00 | 116 754.00 |
VI Groupe et associés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 619.00 | | | 129 619.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 950.00 | 190 236.00 | 6 714.00 | 196 950.00 |
VW T.V.A. | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 978.00 | 222 034.00 | 6 945.00 | 228 978.00 |