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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 108 849.00 | 99 927.00 | 8 922.00 | 108 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 987.00 | 55 765.00 | 6 222.00 | 61 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 622.00 | 39 308.00 | 54 314.00 | 93 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 183.00 | 201 715.00 | 176 469.00 | 378 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 049.00 | | 46 049.00 | 46 049.00 |
BT Marchandises | 46 880.00 | | 46 880.00 | 46 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 937.00 | 330.00 | 121 607.00 | 121 937.00 |
BZ Autres créances | 49 760.00 | | 49 760.00 | 49 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CF Disponibilités | 88 043.00 | | 88 043.00 | 88 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 993.00 | 330.00 | 354 663.00 | 354 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 176.00 | 202 045.00 | 531 132.00 | 733 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 685.00 | 138 923.00 | | 153 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 307.00 | 24 762.00 | | 41 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 315.00 | 1 766.00 | | 1 315.00 |
DL TOTAL (I) | 306 307.00 | 275 451.00 | | 306 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 890.00 | 56 986.00 | | 31 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 922.00 | 119 928.00 | | 137 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 870.00 | 34 280.00 | | 39 870.00 |
EA Autres dettes | 2 408.00 | 447.00 | | 2 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 824.00 | 212 038.00 | | 224 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 132.00 | 487 489.00 | | 531 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 457.00 | 212 038.00 | | 218 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 137.00 | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 074.00 | | 12 187.00 | 386 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 078.00 | 378 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 078.00 | 264 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 387.00 | | 12 148.00 | 272 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 972.00 | | 39.00 | 6 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 217.00 | 22 575.00 | 20 078.00 | 199 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 502.00 | 22 575.00 | 20 078.00 | 192 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 922.00 | 137 922.00 | | 137 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
UX Autres créances clients | 121 540.00 | 121 540.00 | | 121 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 879.00 | 25 512.00 | 6 367.00 | 31 879.00 |
VI Groupe et associés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 984.00 | 47 984.00 | | 47 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 559.00 | 179 559.00 | | 179 559.00 |
VW T.V.A. | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 824.00 | 218 457.00 | 6 367.00 | 224 824.00 |