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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 108 849.00 | 85 749.00 | 23 100.00 | 108 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 619.00 | 44 291.00 | 13 328.00 | 57 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 593.00 | 40 760.00 | 60 833.00 | 101 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 109.00 | 177 514.00 | 205 595.00 | 383 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 619.00 | | 45 619.00 | 45 619.00 |
BT Marchandises | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 334.00 | 2 414.00 | 84 920.00 | 87 334.00 |
BZ Autres créances | 51 391.00 | | 51 391.00 | 51 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
CF Disponibilités | 83 808.00 | | 83 808.00 | 83 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 608.00 | 2 414.00 | 318 194.00 | 320 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 717.00 | 179 928.00 | 523 789.00 | 703 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 012.00 | 96 396.00 | | 123 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 911.00 | 36 615.00 | | 25 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 216.00 | 2 667.00 | | 2 216.00 |
DL TOTAL (I) | 261 140.00 | 245 679.00 | | 261 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 406.00 | 105 330.00 | | 81 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 277.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 002.00 | 130 587.00 | | 133 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 731.00 | 38 946.00 | | 46 731.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | 1 707.00 | | 1 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 649.00 | 313 826.00 | | 262 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 789.00 | 559 505.00 | | 523 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 851.00 | 232 604.00 | | 205 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 102.00 | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 497.00 | | 13 613.00 | 369 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 481.00 | | 13 579.00 | 254 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | 33.00 | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 514.00 | | | 177 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 799.00 | | | 170 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 002.00 | 133 002.00 | | 133 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
UX Autres créances clients | 84 437.00 | | | 84 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 295.00 | 24 497.00 | 56 798.00 | 81 295.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 992.00 | 150 992.00 | | 150 992.00 |
VW T.V.A. | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 649.00 | 205 851.00 | 56 798.00 | 262 649.00 |