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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 812.00 | 26 271.00 | 541.00 | 26 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 893.00 | 396 103.00 | 110 789.00 | 506 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 970.00 | 422 375.00 | 162 594.00 | 584 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 280.00 | 6 025.00 | 254 255.00 | 260 280.00 |
BZ Autres créances | 100 060.00 | | 100 060.00 | 100 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 797.00 | 1 502.00 | 2 295.00 | 3 797.00 |
CF Disponibilités | 60 524.00 | | 60 524.00 | 60 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 333.00 | 7 527.00 | 427 806.00 | 435 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 304.00 | 429 902.00 | 590 401.00 | 1 020 304.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 137 840.00 | | | 137 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
DL TOTAL (I) | 209 566.00 | | | 209 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 444.00 | | | 117 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 597.00 | | | 95 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 763.00 | | | 148 763.00 |
EA Autres dettes | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 835.00 | | | 380 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 401.00 | | | 590 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 376.00 | | | 310 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 556 305.00 | | 1 556 305.00 | 1 556 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 305.00 | | 1 556 305.00 | 1 556 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 025.00 | |
GE Autres charges | | | 4 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 695.00 | | | 1 622 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 669.00 | | | 1 580 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 463.00 | | | 112 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 690.00 | | | 672 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 426.00 | | | 621 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 679.00 | 48 618.00 | 173 921.00 | 547 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 679.00 | 48 618.00 | 173 921.00 | 547 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 598.00 | 95 598.00 | | 95 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 500.00 | 37 041.00 | 70 459.00 | 107 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 827.00 | | | 83 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 235.00 | 366 471.00 | 764.00 | 367 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 836.00 | 310 377.00 | 70 459.00 | 380 836.00 |