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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 812.00 | 26 333.00 | 479.00 | 26 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 873.00 | 421 035.00 | 86 838.00 | 507 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 000.00 | 447 368.00 | 137 632.00 | 585 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 935.00 | 9 523.00 | 315 412.00 | 324 935.00 |
BZ Autres créances | 97 946.00 | | 97 946.00 | 97 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 701.00 | 1 245.00 | 2 456.00 | 3 701.00 |
CF Disponibilités | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 819.00 | 10 768.00 | 458 051.00 | 468 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 820.00 | 458 136.00 | 595 683.00 | 1 053 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 179 866.00 | | | 179 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
DL TOTAL (I) | 234 543.00 | | | 234 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 529.00 | | | 88 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 741.00 | | | 104 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 988.00 | | | 154 988.00 |
EA Autres dettes | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 140.00 | | | 361 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 683.00 | | | 595 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 045.00 | | | 304 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 261.00 | | 834 261.00 | 834 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 261.00 | | 834 261.00 | 834 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 664.00 | | | 873 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 686.00 | | | 848 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 476.00 | | | 54 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 970.00 | | | 584 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 706.00 | | | 533 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 376.00 | 24 993.00 | | 422 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 376.00 | 24 993.00 | | 422 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 741.00 | 104 741.00 | | 104 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 215.00 | 28 120.00 | 57 095.00 | 85 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 938.00 | 428 623.00 | 314.00 | 428 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 140.00 | 304 045.00 | 57 095.00 | 361 140.00 |