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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 102.00 | 29 531.00 | 2 571.00 | 32 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 849.00 | 410 306.00 | 313 543.00 | 723 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 616.00 | 439 837.00 | 369 779.00 | 809 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 710.00 | 10 445.00 | 385 265.00 | 395 710.00 |
BZ Autres créances | 119 283.00 | | 119 283.00 | 119 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 829.00 | 2 232.00 | 1 597.00 | 3 829.00 |
CF Disponibilités | 328 330.00 | | 328 330.00 | 328 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 407.00 | 12 677.00 | 856 730.00 | 869 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 023.00 | 452 514.00 | 1 226 509.00 | 1 679 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 306 661.00 | | | 306 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 246.00 | | | 161 246.00 |
DL TOTAL (I) | 497 608.00 | | | 497 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 024.00 | | | 327 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 046.00 | | | 162 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 173.00 | | | 179 173.00 |
EA Autres dettes | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 900.00 | | | 728 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 509.00 | | | 1 226 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 546.00 | | | 503 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 172 764.00 | | 2 172 764.00 | 2 172 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 764.00 | | 2 172 764.00 | 2 172 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 964.00 | | | 96 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 033.00 | | | 57 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 531.00 | | | 2 284 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 285.00 | | | 2 123 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 246.00 | | | 161 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 758.00 | | | 173 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 848.00 | | 145 768.00 | 685 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 809 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 755 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 036.00 | | 142 917.00 | 635 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | 2 852.00 | 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 788.00 | 78 049.00 | 22 000.00 | 383 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 788.00 | 78 049.00 | 22 000.00 | 383 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 046.00 | 162 046.00 | | 162 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 174.00 | 179 174.00 | | 179 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 655.00 | 60 655.00 | | 60 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
UX Autres créances clients | 395 711.00 | 395 711.00 | | 395 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 495.00 | 101 141.00 | 225 354.00 | 326 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 750.00 | | | 197 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 284.00 | 119 284.00 | | 119 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 545.00 | 523 881.00 | 3 664.00 | 527 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 900.00 | 503 547.00 | 225 354.00 | 728 900.00 |