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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 301.00 | 31 551.00 | 4 750.00 | 36 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 617.00 | 707 424.00 | 289 194.00 | 996 617.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 531.00 | 738 975.00 | 365 556.00 | 1 104 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 074.00 | 10 445.00 | 632 629.00 | 643 074.00 |
BZ Autres créances | 65 008.00 | | 65 008.00 | 65 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 266 320.00 | | 266 320.00 | 266 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 317.00 | 10 445.00 | 1 003 872.00 | 1 014 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 848.00 | 749 420.00 | 1 369 428.00 | 2 118 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 334 226.00 | 334 643.00 | | 334 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 439.00 | -417.00 | | 31 439.00 |
DL TOTAL (I) | 395 365.00 | 363 926.00 | | 395 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 503.00 | 404 031.00 | | 419 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 198.00 | 80 527.00 | | 11 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 861.00 | 166 740.00 | | 251 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 328.00 | 269 822.00 | | 277 328.00 |
EA Autres dettes | 14 172.00 | 614.00 | | 14 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 062.00 | 921 734.00 | | 974 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 428.00 | 1 285 660.00 | | 1 369 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 101.00 | 637 409.00 | | 691 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | 482.00 | | 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 102.00 | | 158 008.00 | 1 026 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 152.00 | 1 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 580.00 | 1 104 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 428.00 | 1 032 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 338.00 | | 148 008.00 | 949 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 764.00 | | 10 000.00 | 6 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 864.00 | 136 502.00 | 51 391.00 | 653 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 864.00 | 136 502.00 | 51 391.00 | 653 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 445.00 | 10 445.00 | 10 445.00 | 10 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 493.00 | 10 445.00 | 12 493.00 | 12 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 493.00 | 10 445.00 | 12 493.00 | 12 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 445.00 | 10 445.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 861.00 | 251 861.00 | | 251 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 487.00 | 70 487.00 | | 70 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 989.00 | 67 989.00 | | 67 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 618 006.00 | 618 006.00 | | 618 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VB T. V. A. | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 972.00 | 136 010.00 | 282 962.00 | 418 972.00 |
VI Groupe et associés | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 300.00 | | | 141 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 950.00 | | | 125 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 568.00 | 51 568.00 | | 51 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 708.00 | 722 708.00 | | 722 708.00 |
VW T.V.A. | 126 909.00 | 126 909.00 | | 126 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 062.00 | 691 101.00 | 282 962.00 | 974 062.00 |