| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 103.00 | 31 334.00 | 768.00 | 32 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 543.00 | 488 283.00 | 389 260.00 | 877 543.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 910.00 | 519 617.00 | 479 293.00 | 998 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 378.00 | 10 445.00 | 540 933.00 | 551 378.00 |
BZ Autres créances | 131 155.00 | | 131 155.00 | 131 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 861.00 | 2 719.00 | 1 142.00 | 3 861.00 |
CF Disponibilités | 355 045.00 | | 355 045.00 | 355 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 150.00 | 13 164.00 | 1 050 985.00 | 1 064 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 059.00 | 532 781.00 | 1 530 278.00 | 2 063 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 367 901.00 | 306 662.00 | | 367 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 843.00 | 161 247.00 | | 46 843.00 |
DL TOTAL (I) | 444 443.00 | 497 609.00 | | 444 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 077.00 | 327 025.00 | | 495 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 975.00 | 26 991.00 | | 79 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 821.00 | 162 046.00 | | 205 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 360.00 | 179 174.00 | | 290 360.00 |
EA Autres dettes | 14 602.00 | 33 664.00 | | 14 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 835.00 | 728 900.00 | | 1 085 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 278.00 | 1 226 509.00 | | 1 530 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 148.00 | 728 900.00 | | 677 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | 530.00 | | 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 489 817.00 | | 2 489 817.00 | 2 489 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 817.00 | | 2 489 817.00 | 2 489 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 445.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 257.00 | 96 965.00 | | 93 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 900.00 | 1 750.00 | | 35 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 900.00 | 1 750.00 | | 35 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 263.00 | 90.00 | | 34 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 637.00 | 1 660.00 | | 1 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 406.00 | 57 033.00 | | 18 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 145.00 | 2 284 532.00 | | 2 632 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 303.00 | 2 123 285.00 | | 2 585 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 843.00 | 161 247.00 | | 46 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 117.00 | 173 758.00 | | 188 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 616.00 | | 275 153.00 | 809 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 19 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 860.00 | 998 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 860.00 | 909 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 20 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 952.00 | | 230 553.00 | 755 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 664.00 | | 24 600.00 | 3 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 837.00 | 122 376.00 | 42 596.00 | 439 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 837.00 | 122 376.00 | 42 596.00 | 439 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 445.00 | 10 445.00 | 10 445.00 | 10 445.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 232.00 | 2 719.00 | 2 232.00 | 2 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 677.00 | 13 164.00 | 12 677.00 | 12 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 677.00 | 13 164.00 | 12 677.00 | 12 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 445.00 | 10 445.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 719.00 | 2 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 821.00 | 205 821.00 | | 205 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 688.00 | 113 688.00 | | 113 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 347.00 | 56 347.00 | | 56 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UX Autres créances clients | 526 310.00 | 526 310.00 | | 526 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VB T. V. A. | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 620.00 | 85 934.00 | 365 759.00 | 494 620.00 |
VI Groupe et associés | 79 975.00 | 79 975.00 | | 79 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 055.00 | | | 254 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 935.00 | | | 85 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 814.00 | 91 814.00 | | 91 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 980.00 | 702 980.00 | | 702 980.00 |
VW T.V.A. | 104 142.00 | 104 142.00 | | 104 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 835.00 | 677 148.00 | 365 759.00 | 1 085 835.00 |