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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 102.00 | 27 727.00 | 4 375.00 | 32 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 933.00 | 356 060.00 | 246 872.00 | 602 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 848.00 | 383 788.00 | 302 060.00 | 685 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 830.00 | 10 445.00 | 426 385.00 | 436 830.00 |
BZ Autres créances | 111 858.00 | | 111 858.00 | 111 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 797.00 | 1 213.00 | 2 584.00 | 3 797.00 |
CF Disponibilités | 66 868.00 | | 66 868.00 | 66 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 780.00 | 11 658.00 | 625 122.00 | 636 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 628.00 | 395 446.00 | 927 182.00 | 1 322 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 204 843.00 | | | 204 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 818.00 | | | 101 818.00 |
DL TOTAL (I) | 336 361.00 | | | 336 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 451.00 | | | 186 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 204.00 | | | 113 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 333.00 | | | 215 333.00 |
EA Autres dettes | 75 830.00 | | | 75 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 820.00 | | | 590 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 182.00 | | | 927 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 768.00 | | | 456 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 935 903.00 | | 1 935 903.00 | 1 935 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 903.00 | | 1 935 903.00 | 1 935 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 445.00 | |
GE Autres charges | | | 15 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 068.00 | | | 57 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 495.00 | | | 2 010 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 677.00 | | | 1 908 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 818.00 | | | 101 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 104.00 | | | 133 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 001.00 | | | 585 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 686.00 | | | 534 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 368.00 | 41 059.00 | 104 639.00 | 447 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 368.00 | 41 059.00 | 104 639.00 | 447 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 204.00 | 113 204.00 | | 113 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 830.00 | 75 830.00 | | 75 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812.00 | | | 812.00 |
UX Autres créances clients | 436 830.00 | | | 436 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 550.00 | 50 498.00 | 134 052.00 | 184 550.00 |
VP Divers | 111 859.00 | | | 111 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 334.00 | 215 334.00 | | 215 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 241.00 | 555 429.00 | 812.00 | 556 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 820.00 | 456 769.00 | 134 052.00 | 590 820.00 |