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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 571.00 | 25 754.00 | 1 817.00 | 27 571.00 |
AH Fonds commercial | 269 114.00 | | 269 114.00 | 269 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 165.00 | 120 311.00 | 35 854.00 | 156 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 003.00 | 146 065.00 | 306 938.00 | 453 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 939.00 | 26 514.00 | 515 425.00 | 541 939.00 |
BZ Autres créances | 23 742.00 | | 23 742.00 | 23 742.00 |
CF Disponibilités | 168 678.00 | | 168 678.00 | 168 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 973.00 | | 40 973.00 | 40 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 332.00 | 26 514.00 | 748 818.00 | 775 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 335.00 | 172 579.00 | 1 055 756.00 | 1 228 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 7 500.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 334 159.00 | 619 196.00 | | 334 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 715.00 | 7 463.00 | | 87 715.00 |
DL TOTAL (I) | 722 625.00 | 634 909.00 | | 722 625.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 177.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 359.00 | 9 591.00 | | 40 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 587.00 | 186 054.00 | | 257 587.00 |
EA Autres dettes | 34 992.00 | 9 154.00 | | 34 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 131.00 | 204 976.00 | | 333 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 756.00 | 893 885.00 | | 1 055 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 131.00 | 204 976.00 | | 333 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 521.00 | | 1 131 521.00 | 1 131 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 521.00 | | 1 131 521.00 | 1 131 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 637.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 103.00 | 5 363.00 | | 9 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 530.00 | 3 264.00 | | 25 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 530.00 | 3 264.00 | | 25 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 470.00 | -3 264.00 | | 28 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 693.00 | 979 360.00 | | 1 194 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 978.00 | 971 896.00 | | 1 106 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 715.00 | 7 463.00 | | 87 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 505.00 | | 8 499.00 | 444 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 685.00 | | | 296 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 667.00 | | 8 499.00 | 147 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 428.00 | 10 637.00 | | 135 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 393.00 | 361.00 | | 25 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 035.00 | 10 276.00 | | 110 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 514.00 | | 54 000.00 | 80 514.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 359.00 | 40 359.00 | | 40 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 238.00 | 66 238.00 | | 66 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 510 926.00 | | | 510 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
VB T. V. A. | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 807.00 | 606 654.00 | 153.00 | 606 807.00 |
VW T.V.A. | 112 229.00 | 112 229.00 | | 112 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 131.00 | 333 131.00 | | 333 131.00 |