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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 324.00 | 17 312.00 | 12.00 | 17 324.00 |
AH Fonds commercial | 269 114.00 | | 269 114.00 | 269 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 346.00 | 121 479.00 | 18 867.00 | 140 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 854.00 | 138 790.00 | 288 064.00 | 426 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 930.00 | 14 366.00 | 215 564.00 | 229 930.00 |
BZ Autres créances | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CF Disponibilités | 463 408.00 | | 463 408.00 | 463 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 832.00 | | 75 832.00 | 75 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 341.00 | 14 366.00 | 758 975.00 | 773 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 195.00 | 153 157.00 | 1 047 039.00 | 1 200 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 029.00 | | |
DH Report à nouveau | -194 192.00 | -165 951.00 | | -194 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 812.00 | -29 270.00 | | 24 812.00 |
DL TOTAL (I) | 160 620.00 | 135 808.00 | | 160 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 469.00 | 794 376.00 | | 709 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 522.00 | 2 721.00 | | 43 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 471.00 | 101 527.00 | | 118 471.00 |
EA Autres dettes | 10 474.00 | 58 514.00 | | 10 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 418.00 | 961 621.00 | | 886 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 039.00 | 1 097 429.00 | | 1 047 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 705.00 | 252 590.00 | | 262 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 853.00 | | | 426 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 438.00 | | | 286 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 344.00 | | | 140 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 236.00 | 11 554.00 | | 127 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 951.00 | 361.00 | | 16 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 286.00 | 11 193.00 | | 110 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 591.00 | | 10 225.00 | 24 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 591.00 | | 10 225.00 | 24 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 591.00 | | 10 225.00 | 24 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
UX Autres créances clients | 212 691.00 | 212 691.00 | | 212 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VB T. V. A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 030.00 | 85 317.00 | 623 713.00 | 709 030.00 |
VI Groupe et associés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 849.00 | | | 84 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 832.00 | 75 832.00 | | 75 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 004.00 | 309 933.00 | 71.00 | 310 004.00 |
VW T.V.A. | 55 316.00 | 55 316.00 | | 55 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 418.00 | 262 705.00 | 623 713.00 | 886 418.00 |