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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 030.00 | 21 296.00 | 734.00 | 22 030.00 |
AH Fonds commercial | 269 114.00 | | 269 114.00 | 269 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 353.00 | 124 218.00 | 32 136.00 | 156 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 568.00 | 145 514.00 | 302 055.00 | 447 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 954.00 | 18 300.00 | 383 654.00 | 401 954.00 |
BZ Autres créances | 54 668.00 | | 54 668.00 | 54 668.00 |
CF Disponibilités | 112 648.00 | | 112 648.00 | 112 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 597.00 | | 74 597.00 | 74 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 866.00 | 18 300.00 | 625 567.00 | 643 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 435.00 | 163 813.00 | 927 621.00 | 1 091 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 382 983.00 | | |
DH Report à nouveau | -165 951.00 | | | -165 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029.00 | 151 066.00 | | 1 029.00 |
DL TOTAL (I) | 165 078.00 | 864 049.00 | | 165 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 530.00 | 298.00 | | 586 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699.00 | 32.00 | | 1 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 453.00 | 7 673.00 | | 11 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 641.00 | 207 387.00 | | 152 641.00 |
EA Autres dettes | 10 219.00 | 19 875.00 | | 10 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 543.00 | 235 264.00 | | 762 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 621.00 | 1 099 313.00 | | 927 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 946.00 | 235 264.00 | | 260 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 430.00 | | 10 234.00 | 441 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 096.00 | 447 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 096.00 | 156 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 144.00 | | | 291 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 286.00 | | 10 163.00 | 150 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 395.00 | 13 214.00 | 4 096.00 | 136 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 935.00 | 361.00 | | 20 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 460.00 | 12 853.00 | 4 096.00 | 115 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
UX Autres créances clients | 379 994.00 | 379 994.00 | | 379 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 981.00 | 84 384.00 | 342 215.00 | 585 981.00 |
VI Groupe et associés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 597.00 | 74 597.00 | | 74 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 290.00 | 531 219.00 | 71.00 | 531 290.00 |
VW T.V.A. | 83 224.00 | 83 224.00 | | 83 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 543.00 | 260 946.00 | 342 215.00 | 762 543.00 |