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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 324.00 | 16 951.00 | 373.00 | 17 324.00 |
AH Fonds commercial | 269 114.00 | | 269 114.00 | 269 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 346.00 | 110 286.00 | 30 060.00 | 140 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 854.00 | 127 236.00 | 299 618.00 | 426 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 150.00 | 24 591.00 | 127 559.00 | 152 150.00 |
BZ Autres créances | 25 736.00 | | 25 736.00 | 25 736.00 |
CF Disponibilités | 596 799.00 | | 596 799.00 | 596 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 717.00 | | 47 717.00 | 47 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 402.00 | 24 591.00 | 797 811.00 | 822 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 256.00 | 151 827.00 | 1 097 429.00 | 1 249 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DH Report à nouveau | -165 951.00 | -165 951.00 | | -165 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 270.00 | 1 029.00 | | -29 270.00 |
DL TOTAL (I) | 135 808.00 | 165 078.00 | | 135 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 376.00 | 586 530.00 | | 794 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 483.00 | 1 699.00 | | 4 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | 11 453.00 | | 2 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 527.00 | 152 641.00 | | 101 527.00 |
EA Autres dettes | 58 514.00 | 10 219.00 | | 58 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 621.00 | 762 543.00 | | 961 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 429.00 | 927 621.00 | | 1 097 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 590.00 | 260 946.00 | | 252 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 568.00 | | 11 537.00 | 447 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 252.00 | 426 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 706.00 | 286 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 546.00 | 140 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 144.00 | | | 291 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 353.00 | | 11 537.00 | 156 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 514.00 | 13 891.00 | 32 169.00 | 145 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 296.00 | 361.00 | 4 706.00 | 21 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 218.00 | 13 530.00 | 27 462.00 | 124 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 300.00 | 14 166.00 | 7 875.00 | 18 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 300.00 | 14 166.00 | 7 875.00 | 18 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 300.00 | 14 166.00 | 7 875.00 | 18 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 166.00 | 7 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 360.00 | 43 360.00 | | 43 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 514.00 | 58 514.00 | | 58 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
UX Autres créances clients | 122 641.00 | 122 641.00 | | 122 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
VB T. V. A. | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 880.00 | 84 849.00 | 629 102.00 | 793 880.00 |
VI Groupe et associés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 101.00 | | | 77 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 717.00 | 47 717.00 | | 47 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 675.00 | 225 604.00 | 71.00 | 225 675.00 |
VW T.V.A. | 42 597.00 | 42 597.00 | | 42 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 621.00 | 252 590.00 | 629 102.00 | 961 621.00 |