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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 030.00 | 20 574.00 | 1 456.00 | 22 030.00 |
AH Fonds commercial | 269 114.00 | | 269 114.00 | 269 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 518.00 | 104 329.00 | 34 189.00 | 138 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 815.00 | 124 903.00 | 304 912.00 | 429 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 486.00 | 26 514.00 | 517 972.00 | 544 486.00 |
BZ Autres créances | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CF Disponibilités | 420 835.00 | | 420 835.00 | 420 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 985.00 | 26 514.00 | 956 470.00 | 982 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 800.00 | 151 417.00 | 1 261 383.00 | 1 412 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 750.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 392 625.00 | 334 159.00 | | 392 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 359.00 | 87 715.00 | | 230 359.00 |
DL TOTAL (I) | 952 983.00 | 722 625.00 | | 952 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 194.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 755.00 | 40 359.00 | | 8 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 501.00 | 257 587.00 | | 239 501.00 |
EA Autres dettes | 59 928.00 | 34 992.00 | | 59 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 399.00 | 333 131.00 | | 308 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 383.00 | 1 055 756.00 | | 1 261 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 399.00 | 333 131.00 | | 308 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 473 686.00 | | 1 473 686.00 | 1 473 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 686.00 | | 1 473 686.00 | 1 473 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 178.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 178.00 | 9 103.00 | | 2 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 25 530.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 28 470.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 314.00 | -600.00 | | 49 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 000.00 | 1 194 693.00 | | 1 476 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 642.00 | 1 106 978.00 | | 1 245 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 359.00 | 87 715.00 | | 230 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 003.00 | | 8 207.00 | 453 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 395.00 | 429 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 541.00 | 291 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 854.00 | 138 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 685.00 | | | 296 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 165.00 | | 8 207.00 | 156 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 065.00 | 10 178.00 | 31 340.00 | 146 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 754.00 | 361.00 | 5 541.00 | 25 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 311.00 | 9 817.00 | 25 799.00 | 120 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 301.00 | 54 301.00 | | 54 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 268.00 | 60 268.00 | | 60 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 928.00 | 59 928.00 | | 59 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 513 473.00 | | | 513 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
VB T. V. A. | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 302.00 | 562 149.00 | 153.00 | 562 302.00 |
VW T.V.A. | 92 070.00 | 92 070.00 | | 92 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 399.00 | 308 399.00 | | 308 399.00 |