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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 030.00 | 20 935.00 | 1 095.00 | 22 030.00 |
AH Fonds commercial | 269 114.00 | | 269 114.00 | 269 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 287.00 | 115 460.00 | 34 826.00 | 150 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 441 430.00 | 136 395.00 | 305 035.00 | 441 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 373.00 | 18 300.00 | 405 073.00 | 423 373.00 |
BZ Autres créances | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
CF Disponibilités | 338 137.00 | | 338 137.00 | 338 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 578.00 | 18 300.00 | 794 278.00 | 812 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 008.00 | 154 695.00 | 1 099 313.00 | 1 254 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 382 983.00 | 392 625.00 | | 382 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 066.00 | 230 359.00 | | 151 066.00 |
DL TOTAL (I) | 864 049.00 | 952 983.00 | | 864 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 215.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 673.00 | 8 755.00 | | 7 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 387.00 | 239 501.00 | | 207 387.00 |
EA Autres dettes | 19 875.00 | 59 928.00 | | 19 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 264.00 | 308 399.00 | | 235 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 313.00 | 1 261 383.00 | | 1 099 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 264.00 | 308 399.00 | | 235 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 015.00 | | 1 474 015.00 | 1 474 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 015.00 | | 1 474 015.00 | 1 474 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 196.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 300.00 | |
GE Autres charges | | | 26 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 682.00 | 2 178.00 | | 39 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | 55.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 55.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | -55.00 | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 041.00 | 49 314.00 | | 44 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 541.00 | 1 476 000.00 | | 1 540 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 476.00 | 1 245 642.00 | | 1 389 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 066.00 | 230 359.00 | | 151 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 815.00 | | 11 768.00 | 429 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 441 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 144.00 | | | 291 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 518.00 | | 11 768.00 | 138 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 903.00 | 11 492.00 | | 124 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 574.00 | 361.00 | | 20 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 329.00 | 11 131.00 | | 104 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 514.00 | 18 300.00 | 26 514.00 | 26 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 514.00 | 18 300.00 | 26 514.00 | 26 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 514.00 | 18 300.00 | 26 514.00 | 26 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 300.00 | 26 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 863.00 | 80 863.00 | | 80 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
UX Autres créances clients | 401 413.00 | 401 413.00 | | 401 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 441.00 | 474 441.00 | | 474 441.00 |
VW T.V.A. | 106 065.00 | 106 065.00 | | 106 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 264.00 | 235 264.00 | | 235 264.00 |