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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 465.00 | 60 131.00 | 32 334.00 | 92 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 679 021.00 | 1 319 045.00 | 1 359 975.00 | 2 679 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 051.00 | 385 291.00 | 792 760.00 | 1 178 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 011.00 | | 67 011.00 | 67 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 166 549.00 | 1 764 468.00 | 2 402 080.00 | 4 166 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 841 948.00 | | 1 841 948.00 | 1 841 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 005 286.00 | | 2 005 286.00 | 2 005 286.00 |
BT Marchandises | 982 487.00 | | 982 487.00 | 982 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 196 970.00 | 12 450.00 | 4 184 520.00 | 4 196 970.00 |
BZ Autres créances | 260 570.00 | | 260 570.00 | 260 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 037.00 | | 78 037.00 | 78 037.00 |
CF Disponibilités | 4 684 552.00 | | 4 684 552.00 | 4 684 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 378.00 | | 228 378.00 | 228 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 288 610.00 | 12 450.00 | 14 276 160.00 | 14 288 610.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 470 317.00 | 1 776 919.00 | 16 693 398.00 | 18 470 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 7 810 640.00 | 5 684 569.00 | | 7 810 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 133 393.00 | 3 036 070.00 | | 3 133 393.00 |
DK Provisions réglementées | 422 107.00 | 500 516.00 | | 422 107.00 |
DL TOTAL (I) | 12 796 141.00 | 10 651 156.00 | | 12 796 141.00 |
DP Provisions pour risques | 35 157.00 | 13 000.00 | | 35 157.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 35 157.00 | 33 000.00 | | 35 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 489.00 | 374 526.00 | | 262 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217 461.00 | 2 603 971.00 | | 2 217 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 398.00 | 1 306 587.00 | | 1 285 398.00 |
EA Autres dettes | 40 511.00 | 2 022.00 | | 40 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 809 977.00 | 4 287 108.00 | | 3 809 977.00 |
ED (V) | 52 122.00 | 11 240.00 | | 52 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 693 398.00 | 14 982 506.00 | | 16 693 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 661 360.00 | 4 028 608.00 | | 3 661 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 989.00 | 2 026.00 | | 3 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 589 962.00 | 1 421 250.00 | 6 011 213.00 | 4 589 962.00 |
FD Production vendue biens | 9 290 388.00 | 5 802 762.00 | 15 093 150.00 | 9 290 388.00 |
FG Production vendue services | 54 835.00 | 86 438.00 | 141 273.00 | 54 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 935 186.00 | 7 310 451.00 | 21 245 637.00 | 13 935 186.00 |
FM Production stockée | | | 80 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 515 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 497 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 840 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 426 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 443 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 915 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 600 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 293 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 414 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 484.00 | 75 715.00 | | 169 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443 104.00 | 381 609.00 | | 443 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 221.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 340.00 | 8 750.00 | | 2 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 874.00 | 61 672.00 | | 183 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 214.00 | 79 643.00 | | 186 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 7.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 413.00 | 16 065.00 | | 2 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 465.00 | 55 230.00 | | 105 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 911.00 | 71 304.00 | | 107 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 302.00 | 8 339.00 | | 78 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 359 778.00 | 1 283 039.00 | | 1 359 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 835 341.00 | 20 413 135.00 | | 21 835 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 701 948.00 | 17 377 065.00 | | 18 701 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 133 393.00 | 3 036 070.00 | | 3 133 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 088.00 | 21 844.00 | | 21 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 773 692.00 | | 399 688.00 | 3 773 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 831.00 | 4 166 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 831.00 | 4 007 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 655.00 | | 18 810.00 | 73 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 633 190.00 | | 380 714.00 | 3 633 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 847.00 | | 164.00 | 66 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 899.00 | 414 987.00 | 4 418.00 | 1 353 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 867.00 | 10 264.00 | | 49 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 032.00 | 404 724.00 | 4 418.00 | 1 304 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 500 516.00 | 105 466.00 | 183 874.00 | 500 516.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 35 157.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 301.00 | 4 150.00 | | 8 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 301.00 | 4 150.00 | | 8 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 817.00 | 144 773.00 | 216 875.00 | 541 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 150.00 | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 157.00 | 13 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 466.00 | 183 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217 461.00 | 2 217 461.00 | | 2 217 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769 653.00 | 769 653.00 | | 769 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 013.00 | 436 013.00 | | 436 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 011.00 | 67 011.00 | | 67 011.00 |
UX Autres créances clients | 4 183 690.00 | | | 4 183 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
VB T. V. A. | 158 602.00 | | | 158 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 500.00 | 114 000.00 | 144 500.00 | 258 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 513.00 | | | 95 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 698.00 | 69 698.00 | | 69 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 378.00 | | | 228 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 752 930.00 | 4 672 639.00 | 80 292.00 | 4 752 930.00 |
VW T.V.A. | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 805 861.00 | 3 661 361.00 | 144 500.00 | 3 805 861.00 |