| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 459.00 | 148 719.00 | 126 741.00 | 275 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 159 402.00 | 2 027 643.00 | 2 131 759.00 | 4 159 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 523 467.00 | 790 154.00 | 1 733 312.00 | 2 523 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 612 977.00 | | 2 612 977.00 | 2 612 977.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 74 097.00 | | 74 097.00 | 74 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 645 403.00 | 2 966 516.00 | 6 678 887.00 | 9 645 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 599 579.00 | | 2 599 579.00 | 2 599 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 945 327.00 | 31 885.00 | 3 913 442.00 | 3 945 327.00 |
BT Marchandises | 1 164 281.00 | 2 410.00 | 1 161 871.00 | 1 164 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248 257.00 | | 248 257.00 | 248 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 017 332.00 | 3 113.00 | 4 014 220.00 | 4 017 332.00 |
BZ Autres créances | 998 434.00 | | 998 434.00 | 998 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 037.00 | | 78 037.00 | 78 037.00 |
CF Disponibilités | 5 094 638.00 | | 5 094 638.00 | 5 094 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 543.00 | | 242 543.00 | 242 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 388 430.00 | 37 408.00 | 18 351 022.00 | 18 388 430.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 045 575.00 | 3 003 924.00 | 25 041 651.00 | 28 045 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 15 325 872.00 | 12 538 888.00 | | 15 325 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 065 166.00 | 3 982 984.00 | | 3 065 166.00 |
DK Provisions réglementées | 382 042.00 | 327 346.00 | | 382 042.00 |
DL TOTAL (I) | 20 203 081.00 | 18 279 218.00 | | 20 203 081.00 |
DP Provisions pour risques | 111 742.00 | 128 572.00 | | 111 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 742.00 | 128 572.00 | | 111 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 497.00 | 1 205 867.00 | | 510 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 601.00 | 166 524.00 | | 3 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 877.00 | 3 038 448.00 | | 2 373 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 823 996.00 | 2 199 761.00 | | 1 823 996.00 |
EA Autres dettes | 2 951.00 | 61 477.00 | | 2 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 714 922.00 | 6 672 077.00 | | 4 714 922.00 |
ED (V) | 11 906.00 | 20 882.00 | | 11 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 041 651.00 | 25 100 750.00 | | 25 041 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 754 788.00 | 2 078 570.00 | 8 833 357.00 | 6 754 788.00 |
FD Production vendue biens | 10 801 554.00 | 6 989 900.00 | 17 791 454.00 | 10 801 554.00 |
FG Production vendue services | 215 309.00 | 116 591.00 | 331 900.00 | 215 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 771 651.00 | 9 185 060.00 | 26 956 711.00 | 17 771 651.00 |
FM Production stockée | | | -144 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 256 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 686 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 954 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 736 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 960 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 743.00 | |
GE Autres charges | | | 716 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 361 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 895 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 889 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | 9 473.00 | | 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 843.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 589.00 | 160 987.00 | | 121 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 162.00 | 171 303.00 | | 122 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 2 053.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 478.00 | 34 481.00 | | 62 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 285.00 | 216 532.00 | | 176 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 113.00 | 253 065.00 | | 239 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 951.00 | -81 763.00 | | -116 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 382 395.00 | | | 382 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 325 036.00 | 1 634 229.00 | | 1 325 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 379 109.00 | 28 628 481.00 | | 27 379 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 313 943.00 | 24 645 497.00 | | 24 313 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 065 166.00 | 3 982 984.00 | | 3 065 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 954 933.00 | | 3 428 160.00 | 6 954 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 417 921.00 | 319 769.00 | 9 645 403.00 | 417 921.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 178.00 | 275 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 417 921.00 | 309 592.00 | 9 295 846.00 | 417 921.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 437.00 | | 41 200.00 | 244 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 642 046.00 | | 3 381 312.00 | 6 642 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 450.00 | | 5 648.00 | 68 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555 970.00 | 667 837.00 | 257 290.00 | 2 555 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 616.00 | 35 280.00 | 10 178.00 | 123 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 432 353.00 | 632 557.00 | 247 113.00 | 2 432 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 327 346.00 | 76 285.00 | 21 589.00 | 327 346.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 572.00 | 111 742.00 | 128 572.00 | 128 572.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 564.00 | 34 295.00 | 40 564.00 | 40 564.00 |
6T Sur comptes clients | 3 631.00 | | 519.00 | 3 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 196.00 | 34 295.00 | 41 083.00 | 44 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 114.00 | 222 322.00 | 191 244.00 | 500 114.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 038.00 | 69 656.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 285.00 | 121 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 877.00 | 2 373 877.00 | | 2 373 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 188 434.00 | 1 188 434.00 | | 1 188 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 173.00 | 545 173.00 | | 545 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 097.00 | 69 894.00 | 4 203.00 | 74 097.00 |
UX Autres créances clients | 4 013 597.00 | 4 013 597.00 | | 4 013 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
VB T. V. A. | 440 722.00 | 440 722.00 | | 440 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 000.00 | 506 000.00 | | 506 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 500.00 | | | 694 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 517 834.00 | 517 834.00 | | 517 834.00 |
VP Divers | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 388.00 | 90 388.00 | | 90 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 543.00 | 242 543.00 | | 242 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 332 407.00 | 5 324 469.00 | 7 938.00 | 5 332 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 711 321.00 | 4 711 321.00 | | 4 711 321.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |