| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 436.00 | 123 616.00 | 120 820.00 | 244 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 395 678.00 | 1 826 760.00 | 1 568 918.00 | 3 395 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652 893.00 | 605 592.00 | 1 047 300.00 | 1 652 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 593 474.00 | | 1 593 474.00 | 1 593 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 449.00 | | 68 449.00 | 68 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 954 932.00 | 2 555 969.00 | 4 398 963.00 | 6 954 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 969 818.00 | | 2 969 818.00 | 2 969 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 089 754.00 | 27 420.00 | 4 062 334.00 | 4 089 754.00 |
BT Marchandises | 830 288.00 | 13 144.00 | 817 143.00 | 830 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373 348.00 | | 373 348.00 | 373 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 914 960.00 | 3 631.00 | 3 911 329.00 | 3 914 960.00 |
BZ Autres créances | 576 401.00 | | 576 401.00 | 576 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 037.00 | | 78 037.00 | 78 037.00 |
CF Disponibilités | 7 589 269.00 | | 7 589 269.00 | 7 589 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 531.00 | | 295 531.00 | 295 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 717 409.00 | 44 195.00 | 20 673 214.00 | 20 717 409.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 572.00 | | 28 572.00 | 28 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 700 914.00 | 2 600 165.00 | 25 100 749.00 | 27 700 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 12 538 887.00 | 10 004 133.00 | | 12 538 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 982 984.00 | 3 621 553.00 | | 3 982 984.00 |
DK Provisions réglementées | 327 346.00 | 271 801.00 | | 327 346.00 |
DL TOTAL (I) | 18 279 218.00 | 15 327 488.00 | | 18 279 218.00 |
DP Provisions pour risques | 128 572.00 | 112 300.00 | | 128 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 572.00 | 112 300.00 | | 128 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 867.00 | 1 982 397.00 | | 1 205 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 524.00 | 13 613.00 | | 166 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 038 448.00 | 2 854 635.00 | | 3 038 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 199 761.00 | 1 323 285.00 | | 2 199 761.00 |
EA Autres dettes | 61 476.00 | 131 114.00 | | 61 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 672 077.00 | 6 305 046.00 | | 6 672 077.00 |
ED (V) | 20 881.00 | 24 061.00 | | 20 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 100 749.00 | 21 768 897.00 | | 25 100 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 999 552.00 | 5 090 932.00 | | 5 999 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 367.00 | 3 897.00 | | 5 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 337 317.00 | 1 203 877.00 | 8 541 194.00 | 7 337 317.00 |
FD Production vendue biens | 11 776 290.00 | 5 667 034.00 | 17 443 325.00 | 11 776 290.00 |
FG Production vendue services | 192 730.00 | 82 701.00 | 275 432.00 | 192 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 306 338.00 | 6 953 613.00 | 26 259 952.00 | 19 306 338.00 |
FM Production stockée | | | 1 802 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 286 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 731 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -487 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 242 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -770 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 385 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 337 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 564.00 | |
GE Autres charges | | | 520 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 528 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 758 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 698 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 555.00 | 72 007.00 | | 189 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 520 764.00 | 494 576.00 | | 520 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 843.00 | 4 000.00 | | 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 987.00 | 166 562.00 | | 160 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 302.00 | 170 562.00 | | 171 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 052.00 | 450.00 | | 2 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 480.00 | 28 352.00 | | 34 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 531.00 | 116 255.00 | | 216 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 065.00 | 145 058.00 | | 253 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 762.00 | 25 503.00 | | -81 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 634 229.00 | 1 478 676.00 | | 1 634 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 628 481.00 | 23 903 003.00 | | 28 628 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 645 496.00 | 20 281 449.00 | | 24 645 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 982 984.00 | 3 621 553.00 | | 3 982 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 444.00 | 11 400.00 | | 2 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 742 467.00 | | 1 967 098.00 | 5 742 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 68 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 516 500.00 | 238 132.00 | 6 954 933.00 | 516 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 705.00 | 244 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 516 500.00 | 236 314.00 | 6 642 046.00 | 516 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 099.00 | | 7 043.00 | 239 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 435 699.00 | | 1 959 161.00 | 5 435 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 668.00 | | 895.00 | 67 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204 480.00 | 555 141.00 | 203 651.00 | 2 204 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 677.00 | 36 644.00 | 1 705.00 | 88 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115 802.00 | 518 497.00 | 201 946.00 | 2 115 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 271 801.00 | 116 532.00 | 60 987.00 | 271 801.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 301.00 | 128 572.00 | 112 301.00 | 112 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 208.00 | 40 564.00 | 54 208.00 | 54 208.00 |
6T Sur comptes clients | 4 150.00 | | 519.00 | 4 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 358.00 | 40 564.00 | 54 727.00 | 58 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 460.00 | 285 669.00 | 228 015.00 | 442 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 564.00 | 54 727.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 572.00 | 12 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216 532.00 | 160 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 038 448.00 | 3 038 448.00 | | 3 038 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 464 081.00 | 1 464 081.00 | | 1 464 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 207.00 | 619 207.00 | | 619 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 477.00 | 61 477.00 | | 61 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 910 603.00 | 3 910 603.00 | | 3 910 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
VB T. V. A. | 474 391.00 | 474 391.00 | | 474 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 500.00 | 694 500.00 | 506 000.00 | 1 200 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 000.00 | | | 778 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 116.00 | 78 116.00 | | 78 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 473.00 | 116 473.00 | | 116 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 532.00 | 295 532.00 | | 295 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 855 343.00 | 4 782 536.00 | 72 807.00 | 4 855 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 505 553.00 | 5 999 553.00 | 506 000.00 | 6 505 553.00 |