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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 083.00 | 189 535.00 | 169 548.00 | 359 083.00 |
AN Terrains | 1 075 250.00 | | 1 075 250.00 | 1 075 250.00 |
AP Constructions | 3 225 750.00 | 292 609.00 | 2 933 141.00 | 3 225 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 551 348.00 | 3 432 288.00 | 3 119 060.00 | 6 551 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 271 942.00 | 1 734 639.00 | 2 537 303.00 | 4 271 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 487 493.00 | 5 649 071.00 | 9 838 422.00 | 15 487 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 799 284.00 | | 1 799 284.00 | 1 799 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 761 980.00 | 140 657.00 | 2 621 323.00 | 2 761 980.00 |
BT Marchandises | 785 103.00 | 197 413.00 | 587 690.00 | 785 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 326 881.00 | 4 478.00 | 3 322 403.00 | 3 326 881.00 |
BZ Autres créances | 173 695.00 | | 173 695.00 | 173 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 037.00 | | 78 037.00 | 78 037.00 |
CF Disponibilités | 9 021 536.00 | | 9 021 536.00 | 9 021 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 051.00 | | 137 051.00 | 137 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 104 157.00 | 342 547.00 | 17 761 610.00 | 18 104 157.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 598 922.00 | 5 991 619.00 | 27 607 304.00 | 33 598 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 18 087 965.00 | 17 165 138.00 | | 18 087 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463 022.00 | 922 827.00 | | 1 463 022.00 |
DK Provisions réglementées | 353 208.00 | 375 808.00 | | 353 208.00 |
DL TOTAL (I) | 21 334 196.00 | 19 893 774.00 | | 21 334 196.00 |
DP Provisions pour risques | 157 272.00 | 115 445.00 | | 157 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 272.00 | 115 445.00 | | 157 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 601 733.00 | 3 402 267.00 | | 2 601 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 743.00 | | | 104 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 118.00 | 1 094 606.00 | | 2 401 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 568.00 | 580 463.00 | | 938 568.00 |
EA Autres dettes | 61 882.00 | 1 268 395.00 | | 61 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 108 045.00 | 6 345 730.00 | | 6 108 045.00 |
ED (V) | 7 791.00 | 13 271.00 | | 7 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 607 304.00 | 26 368 219.00 | | 27 607 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 559 011.00 | 1 203 745.00 | 4 762 756.00 | 3 559 011.00 |
FD Production vendue biens | 8 390 897.00 | 6 490 582.00 | 14 881 479.00 | 8 390 897.00 |
FG Production vendue services | 160 063.00 | 35 158.00 | 195 221.00 | 160 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 109 971.00 | 7 729 485.00 | 19 839 456.00 | 12 109 971.00 |
FM Production stockée | | | -1 195 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 199 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 803 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 699 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 830 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 522 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 272.00 | |
GE Autres charges | | | 541 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 236 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 962 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 944 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 875.00 | 5 000.00 | | 8 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 231.00 | 112 273.00 | | 155 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 480.00 | 117 273.00 | | 164 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 335.00 | 40 704.00 | | 20 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 631.00 | 106 039.00 | | 182 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 966.00 | 289 858.00 | | 202 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 486.00 | -172 585.00 | | -38 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 991.00 | | | 69 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 136.00 | 72 944.00 | | 373 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 364 187.00 | 17 048 247.00 | | 19 364 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 901 165.00 | 16 125 420.00 | | 17 901 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463 022.00 | 922 827.00 | | 1 463 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 306 138.00 | | 204 493.00 | 15 306 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 962.00 | | 66 567.00 | 292 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 009 006.00 | | 137 926.00 | 15 009 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 131 541.00 | 1 522 282.00 | 4 752.00 | 4 131 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 678.00 | 26 303.00 | 447.00 | 163 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 967 862.00 | 1 495 979.00 | 4 305.00 | 3 967 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 375 808.00 | 32 631.00 | 55 231.00 | 375 808.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 445.00 | 157 272.00 | 115 445.00 | 115 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 146.00 | 338 070.00 | 208 146.00 | 208 146.00 |
6T Sur comptes clients | 2 905.00 | 1 780.00 | 208.00 | 2 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 051.00 | 339 850.00 | 208 353.00 | 211 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 303.00 | 529 752.00 | 379 029.00 | 702 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 121.00 | 223 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 182 631.00 | 155 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 118.00 | 2 401 118.00 | | 2 401 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 711.00 | 440 711.00 | | 440 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 039.00 | 325 039.00 | | 325 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 435.00 | 118 435.00 | | 118 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 882.00 | 61 882.00 | | 61 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 321 508.00 | 3 321 508.00 | | 3 321 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
VB T. V. A. | 120 330.00 | 120 330.00 | | 120 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 000.00 | 800 000.00 | 1 800 000.00 | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VP Divers | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 383.00 | 54 383.00 | | 54 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 051.00 | 137 051.00 | | 137 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 641 748.00 | 3 636 375.00 | 5 373.00 | 3 641 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 003 302.00 | 4 203 302.00 | 1 800 000.00 | 6 003 302.00 |