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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 962.00 | 163 678.00 | 129 284.00 | 292 962.00 |
AN Terrains | 1 075 250.00 | | 1 075 250.00 | 1 075 250.00 |
AP Constructions | 3 225 750.00 | 131 322.00 | 3 094 428.00 | 3 225 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 486 651.00 | 2 640 725.00 | 3 845 927.00 | 6 486 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 221 354.00 | 1 195 816.00 | 3 025 538.00 | 4 221 354.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 306 138.00 | 4 131 541.00 | 11 174 597.00 | 15 306 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 011 650.00 | | 2 011 650.00 | 2 011 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 957 122.00 | 24 553.00 | 3 932 569.00 | 3 957 122.00 |
BT Marchandises | 937 592.00 | 183 592.00 | 753 999.00 | 937 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 692 242.00 | 2 905.00 | 2 689 337.00 | 2 692 242.00 |
BZ Autres créances | 1 171 587.00 | | 1 171 587.00 | 1 171 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 037.00 | | 78 037.00 | 78 037.00 |
CF Disponibilités | 4 427 880.00 | | 4 427 880.00 | 4 427 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 963.00 | | 108 963.00 | 108 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 389 228.00 | 211 051.00 | 15 178 177.00 | 15 389 228.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 710 810.00 | 4 342 591.00 | 26 368 219.00 | 30 710 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 17 165 138.00 | 15 325 872.00 | | 17 165 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 827.00 | 3 065 166.00 | | 922 827.00 |
DK Provisions réglementées | 375 808.00 | 382 042.00 | | 375 808.00 |
DL TOTAL (I) | 19 893 774.00 | 20 203 081.00 | | 19 893 774.00 |
DP Provisions pour risques | 115 445.00 | 111 742.00 | | 115 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 445.00 | 111 742.00 | | 115 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 402 267.00 | 510 497.00 | | 3 402 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 606.00 | 2 373 877.00 | | 1 094 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 463.00 | 1 823 996.00 | | 580 463.00 |
EA Autres dettes | 1 268 395.00 | 2 951.00 | | 1 268 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 345 730.00 | 4 714 922.00 | | 6 345 730.00 |
ED (V) | 13 271.00 | 11 906.00 | | 13 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 368 219.00 | 25 041 651.00 | | 26 368 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 392 624.00 | 841 053.00 | 5 233 677.00 | 4 392 624.00 |
FD Production vendue biens | 6 708 234.00 | 4 426 032.00 | 11 134 265.00 | 6 708 234.00 |
FG Production vendue services | 117 121.00 | 25 715.00 | 142 836.00 | 117 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 217 978.00 | 5 292 801.00 | 16 510 779.00 | 11 217 978.00 |
FM Production stockée | | | 11 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 930 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 512 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 453 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 441 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 805 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 445.00 | |
GE Autres charges | | | 465 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 741 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 189 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 573.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 273.00 | 121 589.00 | | 112 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 273.00 | 122 162.00 | | 117 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 115.00 | 350.00 | | 143 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 704.00 | 62 478.00 | | 40 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 039.00 | 176 285.00 | | 106 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 858.00 | 239 113.00 | | 289 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 585.00 | -116 951.00 | | -172 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 382 395.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 944.00 | 1 325 036.00 | | 72 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 048 247.00 | 27 379 109.00 | | 17 048 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 125 420.00 | 24 313 943.00 | | 16 125 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 827.00 | 3 065 166.00 | | 922 827.00 |