| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 099.00 | 88 677.00 | 150 421.00 | 239 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 853 938.00 | 1 620 307.00 | 1 233 631.00 | 2 853 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 895.00 | 495 494.00 | 753 400.00 | 1 248 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 332 865.00 | | 1 332 865.00 | 1 332 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 667.00 | | 67 667.00 | 67 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 742 466.00 | 2 204 479.00 | 3 537 986.00 | 5 742 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 914 231.00 | | 1 914 231.00 | 1 914 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 287 720.00 | 45 959.00 | 2 241 761.00 | 2 287 720.00 |
BT Marchandises | 627 150.00 | 8 248.00 | 618 901.00 | 627 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 771 111.00 | 4 150.00 | 4 766 961.00 | 4 771 111.00 |
BZ Autres créances | 342 453.00 | | 342 453.00 | 342 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 037.00 | | 78 037.00 | 78 037.00 |
CF Disponibilités | 7 976 632.00 | | 7 976 632.00 | 7 976 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 439.00 | | 245 439.00 | 245 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 276 968.00 | 58 358.00 | 18 218 610.00 | 18 276 968.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 031 735.00 | 2 262 837.00 | 21 768 897.00 | 24 031 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 10 004 133.00 | 7 810 640.00 | | 10 004 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 621 553.00 | 3 133 393.00 | | 3 621 553.00 |
DK Provisions réglementées | 271 801.00 | 422 107.00 | | 271 801.00 |
DL TOTAL (I) | 15 327 488.00 | 12 796 141.00 | | 15 327 488.00 |
DP Provisions pour risques | 112 300.00 | 35 157.00 | | 112 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 300.00 | 35 157.00 | | 112 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982 397.00 | 262 489.00 | | 1 982 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 613.00 | 4 116.00 | | 13 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 635.00 | 2 217 461.00 | | 2 854 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 285.00 | 1 285 398.00 | | 1 323 285.00 |
EA Autres dettes | 131 114.00 | 40 511.00 | | 131 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 305 046.00 | 3 809 977.00 | | 6 305 046.00 |
ED (V) | 24 061.00 | 52 122.00 | | 24 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 768 897.00 | 16 693 398.00 | | 21 768 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 090 932.00 | 3 661 360.00 | | 5 090 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 897.00 | 3 989.00 | | 3 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 033 590.00 | 1 289 336.00 | 6 322 927.00 | 5 033 590.00 |
FD Production vendue biens | 10 828 377.00 | 5 812 914.00 | 16 641 291.00 | 10 828 377.00 |
FG Production vendue services | 69 488.00 | 94 430.00 | 163 918.00 | 69 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 931 456.00 | 7 196 681.00 | 23 128 137.00 | 15 931 456.00 |
FM Production stockée | | | 282 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 512 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 255 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 403 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 558 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 542 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 502 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 493 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 018 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 205 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 074 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 007.00 | 169 484.00 | | 72 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 494 576.00 | 443 104.00 | | 494 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 340.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 562.00 | 183 874.00 | | 166 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 562.00 | 186 214.00 | | 170 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 33.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 352.00 | 2 413.00 | | 28 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 255.00 | 105 465.00 | | 116 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 058.00 | 107 911.00 | | 145 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 503.00 | 78 302.00 | | 25 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 478 676.00 | 1 359 778.00 | | 1 478 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 903 003.00 | 21 835 341.00 | | 23 903 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 281 449.00 | 18 701 948.00 | | 20 281 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 621 553.00 | 3 133 393.00 | | 3 621 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 400.00 | 21 088.00 | | 11 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 166 549.00 | | 1 587 917.00 | 4 166 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 5 742 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 5 435 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 465.00 | | 146 634.00 | 92 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 007 073.00 | | 1 440 626.00 | 4 007 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 011.00 | | 657.00 | 67 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 469.00 | 448 000.00 | 7 989.00 | 1 764 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 131.00 | 28 546.00 | | 60 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 337.00 | 419 454.00 | 7 989.00 | 1 704 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 422 107.00 | 16 256.00 | 166 562.00 | 422 107.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 157.00 | 112 301.00 | 35 157.00 | 35 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 54 208.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 451.00 | | 8 301.00 | 12 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 451.00 | 54 208.00 | 8 301.00 | 12 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 715.00 | 182 765.00 | 210 020.00 | 469 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 208.00 | 28 301.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 301.00 | 15 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 256.00 | 166 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 635.00 | 2 854 635.00 | | 2 854 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 794 366.00 | 794 366.00 | | 794 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 764.00 | 439 764.00 | | 439 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 115.00 | 131 115.00 | | 131 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 668.00 | 1.00 | | 67 668.00 |
UX Autres créances clients | 4 766 131.00 | | | 4 766 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VB T. V. A. | 244 558.00 | | | 244 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 978 500.00 | 778 000.00 | 1 200 500.00 | 1 978 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 418.00 | | | 84 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 156.00 | 89 156.00 | | 89 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 440.00 | | | 245 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 426 672.00 | 5 354 025.00 | 72 647.00 | 5 426 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 291 433.00 | 5 090 933.00 | 1 200 500.00 | 6 291 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 42.00 | | 43.00 |
ZE Dividendes | 7.00 | | | 7.00 |