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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 033.00 | 85 351.00 | 40 682.00 | 126 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 038.00 | 95 196.00 | 1 490 842.00 | 1 586 038.00 |
BT Marchandises | 170 071.00 | | 170 071.00 | 170 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 981.00 | | 40 981.00 | 40 981.00 |
BZ Autres créances | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
CF Disponibilités | 57 611.00 | | 57 611.00 | 57 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 246.00 | | 281 246.00 | 281 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 284.00 | 95 196.00 | 1 772 089.00 | 1 867 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 100 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 844.00 | 898 060.00 | | 302 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 469.00 | 114 784.00 | | 109 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 313.00 | 1 122 844.00 | | 1 222 313.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 259.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 259.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 585.00 | 476 021.00 | | 369 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | 288.00 | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 344.00 | 140 746.00 | | 146 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 170.00 | 36 274.00 | | 33 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 776.00 | 653 329.00 | | 549 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 089.00 | 1 784 431.00 | | 1 772 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 113.00 | | 4 925.00 | 1 581 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 466.00 | | | 1 450 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 487.00 | | 4 925.00 | 130 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 736.00 | 10 459.00 | | 84 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 270.00 | 10 459.00 | | 84 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 344.00 | 146 344.00 | | 146 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
UX Autres créances clients | 40 981.00 | | | 40 981.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 585.00 | 99 190.00 | 270 395.00 | 369 585.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 436.00 | | | 106 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
VP Divers | 401.00 | | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 725.00 | 53 565.00 | 160.00 | 53 725.00 |
VW T.V.A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 776.00 | 279 381.00 | 270 395.00 | 549 776.00 |