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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 891.00 | 127 434.00 | 3 457.00 | 130 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 746.00 | 136 289.00 | 1 453 457.00 | 1 589 746.00 |
BT Marchandises | 208 713.00 | | 208 713.00 | 208 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 646.00 | | 34 646.00 | 34 646.00 |
BZ Autres créances | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
CF Disponibilités | 127 150.00 | | 127 150.00 | 127 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 318.00 | | 389 318.00 | 389 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 064.00 | 136 289.00 | 1 842 775.00 | 1 979 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 552 973.00 | 548 739.00 | | 552 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 435.00 | 84 234.00 | | 134 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 408.00 | 1 512 973.00 | | 1 567 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 52 063.00 | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 151.00 | 184 139.00 | | 219 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 602.00 | 30 704.00 | | 55 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 367.00 | 266 906.00 | | 275 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 775.00 | 1 779 880.00 | | 1 842 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 736.00 | | | 1 590 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 1 589 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 139 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 466.00 | | | 1 450 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 270.00 | | | 140 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 659.00 | 1 620.00 | 990.00 | 135 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 192.00 | 1 620.00 | 990.00 | 135 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 151.00 | 219 151.00 | | 219 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
UX Autres créances clients | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
VB T. V. A. | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 455.00 | 53 455.00 | | 53 455.00 |
VW T.V.A. | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 367.00 | 275 367.00 | | 275 367.00 |