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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 015.00 | 117 498.00 | 11 518.00 | 129 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 588 860.00 | 127 342.00 | 1 461 518.00 | 1 588 860.00 |
BT Marchandises | 197 479.00 | | 197 479.00 | 197 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 746.00 | | 36 746.00 | 36 746.00 |
BZ Autres créances | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
CF Disponibilités | 63 772.00 | | 63 772.00 | 63 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 488.00 | | 316 488.00 | 316 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 348.00 | 127 342.00 | 1 778 006.00 | 1 905 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 492 654.00 | 424 586.00 | | 492 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 085.00 | 83 069.00 | | 116 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 739.00 | 1 387 654.00 | | 1 488 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 412.00 | 170 009.00 | | 68 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 320.00 | 10 239.00 | | 20 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 275.00 | 154 163.00 | | 159 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 259.00 | 27 520.00 | | 41 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 266.00 | 361 931.00 | | 289 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 006.00 | 1 749 585.00 | | 1 778 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 846.00 | | 1 174.00 | 1 587 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 588 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 466.00 | | | 1 450 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 220.00 | | 1 174.00 | 137 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 826.00 | 10 517.00 | | 116 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 360.00 | 10 517.00 | | 116 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 275.00 | 159 275.00 | | 159 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
UX Autres créances clients | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
VB T. V. A. | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |
VI Groupe et associés | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 237.00 | 55 237.00 | | 55 237.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 266.00 | 289 266.00 | | 289 266.00 |