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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 841.00 | 106 981.00 | 20 860.00 | 127 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 846.00 | 116 826.00 | 1 471 020.00 | 1 587 846.00 |
BT Marchandises | 175 717.00 | | 175 717.00 | 175 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 058.00 | | 42 058.00 | 42 058.00 |
BZ Autres créances | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
CF Disponibilités | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 565.00 | | 278 565.00 | 278 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 411.00 | 116 826.00 | 1 749 585.00 | 1 866 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 424 586.00 | 332 313.00 | | 424 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 069.00 | 107 273.00 | | 83 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 654.00 | 1 319 586.00 | | 1 387 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 009.00 | 270 395.00 | | 170 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 239.00 | 141.00 | | 10 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 163.00 | 176 068.00 | | 154 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 520.00 | 25 977.00 | | 27 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 931.00 | 472 580.00 | | 361 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 585.00 | 1 792 166.00 | | 1 749 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 519.00 | | | 293 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 137.00 | | 709.00 | 1 587 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 466.00 | | | 1 450 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 511.00 | | 709.00 | 136 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 905.00 | 10 920.00 | | 105 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 439.00 | 10 920.00 | | 105 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 163.00 | 154 163.00 | | 154 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 058.00 | 42 058.00 | | 42 058.00 |
VB T. V. A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 009.00 | 101 597.00 | 68 412.00 | 170 009.00 |
VI Groupe et associés | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 386.00 | | | 100 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 969.00 | 71 809.00 | 160.00 | 71 969.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 931.00 | 293 519.00 | 68 412.00 | 361 931.00 |