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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 132.00 | 96 061.00 | 31 072.00 | 127 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 137.00 | 105 905.00 | 1 481 232.00 | 1 587 137.00 |
BT Marchandises | 177 174.00 | | 177 174.00 | 177 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 975.00 | | 44 975.00 | 44 975.00 |
BZ Autres créances | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
CF Disponibilités | 75 168.00 | | 75 168.00 | 75 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 935.00 | | 310 935.00 | 310 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 072.00 | 105 905.00 | 1 792 166.00 | 1 898 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 10 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 313.00 | 302 844.00 | | 332 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 273.00 | 109 469.00 | | 107 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 586.00 | 1 222 313.00 | | 1 319 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 395.00 | 369 585.00 | | 270 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 678.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 068.00 | 146 344.00 | | 176 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 977.00 | 33 170.00 | | 25 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 580.00 | 549 776.00 | | 472 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 166.00 | 1 772 089.00 | | 1 792 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 571.00 | 279 381.00 | | 302 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 038.00 | | 1 099.00 | 1 586 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 466.00 | | | 1 450 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 412.00 | | 1 099.00 | 135 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 196.00 | 10 710.00 | | 95 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 729.00 | 10 710.00 | | 94 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 068.00 | 176 068.00 | | 176 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 975.00 | | | 44 975.00 |
VB T. V. A. | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 395.00 | 100 386.00 | 170 009.00 | 270 395.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 190.00 | | | 99 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | | | 510.00 |
VP Divers | 384.00 | | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 753.00 | 58 593.00 | 160.00 | 58 753.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 580.00 | 302 571.00 | 170 009.00 | 472 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |