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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 891.00 | 125 814.00 | 5 078.00 | 130 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 736.00 | 135 659.00 | 1 455 078.00 | 1 590 736.00 |
BT Marchandises | 193 801.00 | | 193 801.00 | 193 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 820.00 | | 42 820.00 | 42 820.00 |
BZ Autres créances | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
CF Disponibilités | 61 499.00 | | 61 499.00 | 61 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 802.00 | | 324 802.00 | 324 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 538.00 | 135 659.00 | 1 779 880.00 | 1 915 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 548 739.00 | 492 654.00 | | 548 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 234.00 | 116 085.00 | | 84 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 973.00 | 1 488 739.00 | | 1 512 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 412.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 063.00 | 20 320.00 | | 52 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 139.00 | 159 275.00 | | 184 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 704.00 | 41 259.00 | | 30 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 906.00 | 289 266.00 | | 266 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 880.00 | 1 778 006.00 | | 1 779 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 906.00 | 289 266.00 | | 266 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 860.00 | 1 876.00 | | 1 588 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 590 736.00 | | | 1 590 736.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 466.00 | | | 1 450 466.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 270.00 | | | 140 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 466.00 | | | 1 450 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 394.00 | 1 876.00 | | 138 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 342.00 | 8 316.00 | | 127 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 876.00 | 8 316.00 | | 126 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 139.00 | 184 139.00 | | 184 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
UX Autres créances clients | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
VB T. V. A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 52 063.00 | 52 063.00 | | 52 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 411.00 | | | 68 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 906.00 | 266 906.00 | | 266 906.00 |