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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 973.00 | 49 029.00 | 12 944.00 | 61 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 047.00 | 126 278.00 | 16 769.00 | 143 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 378.00 | 175 307.00 | 43 072.00 | 218 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BT Marchandises | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BZ Autres créances | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 728.00 | 40.00 | 22 688.00 | 22 728.00 |
CF Disponibilités | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 568.00 | 40.00 | 49 527.00 | 49 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 946.00 | 175 347.00 | 92 599.00 | 267 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 887.00 | 11 535.00 | | 12 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 256.00 | 1 352.00 | | -17 256.00 |
DL TOTAL (I) | 4 431.00 | 21 687.00 | | 4 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 889.00 | 9 214.00 | | 8 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 720.00 | 4 722.00 | | 4 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | 4 766.00 | | 7 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 270.00 | 16 488.00 | | 15 270.00 |
EA Autres dettes | 51 299.00 | 43 948.00 | | 51 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 169.00 | 79 138.00 | | 88 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 599.00 | 100 824.00 | | 92 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 170.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 872.00 | 169 902.00 | | 147 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 128.00 | 168 550.00 | | 165 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 256.00 | 1 352.00 | | -17 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 347.00 | | | 213 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 989.00 | | | 199 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 214.00 | 12 093.00 | | 163 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 214.00 | 12 093.00 | | 163 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 008.00 | 56 008.00 | | 56 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 889.00 | 5 725.00 | 3 164.00 | 8 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 245.00 | 7 087.00 | 4 158.00 | 11 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 169.00 | 85 004.00 | 3 164.00 | 88 169.00 |