| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 881.00 | 27 606.00 | 275.00 | 27 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 571.00 | 135 860.00 | 2 710.00 | 138 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 029.00 | 163 466.00 | 16 562.00 | 180 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BT Marchandises | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BZ Autres créances | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 590.00 | 108.00 | 20 482.00 | 20 590.00 |
CF Disponibilités | 55 057.00 | | 55 057.00 | 55 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 458.00 | 108.00 | 85 350.00 | 85 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 487.00 | 163 575.00 | 101 913.00 | 265 487.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -16 497.00 | -31 187.00 | | -16 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 291.00 | 14 690.00 | | 5 291.00 |
DL TOTAL (I) | -2 406.00 | -7 697.00 | | -2 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 248.00 | 5 424.00 | | 3 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 621.00 | 6 107.00 | | 3 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 179.00 | 16 325.00 | | 15 179.00 |
EA Autres dettes | 77 271.00 | 64 058.00 | | 77 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 319.00 | 101 914.00 | | 104 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 913.00 | 94 217.00 | | 101 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 319.00 | 101 914.00 | | 104 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
FG Production vendue services | 132 804.00 | | 132 804.00 | 132 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 017.00 | | 143 017.00 | 143 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 963.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 238.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 587.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108.00 | 40.00 | | 2 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 108.00 | 2 547.00 | | -2 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 221.00 | 153 426.00 | | 143 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 930.00 | 138 736.00 | | 137 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 291.00 | 14 690.00 | | 5 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 527.00 | | 90.00 | 223 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 589.00 | 180 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 589.00 | 166 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 040.00 | | | 210 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 287.00 | | 90.00 | 4 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 984.00 | 4 963.00 | 41 480.00 | 199 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 984.00 | 4 963.00 | 41 480.00 | 199 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59.00 | 49.00 | | 59.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59.00 | 49.00 | | 59.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59.00 | 49.00 | | 59.00 |
UG ‐ Financières | | 49.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 271.00 | 77 271.00 | | 77 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VW T.V.A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 319.00 | 104 319.00 | | 104 319.00 |