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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 571.00 | 137 046.00 | 1 524.00 | 138 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 120.00 | 164 927.00 | 15 192.00 | 180 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 787.00 | 758.00 | 38 029.00 | 38 787.00 |
CF Disponibilités | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 037.00 | 758.00 | 79 280.00 | 80 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 157.00 | 165 685.00 | 94 472.00 | 260 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -9 440.00 | -11 206.00 | | -9 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 132.00 | 1 766.00 | | -1 132.00 |
DL TOTAL (I) | -1 773.00 | -640.00 | | -1 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 177.00 | 8 473.00 | | 6 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 182.00 | 13 936.00 | | 7 182.00 |
EA Autres dettes | 82 886.00 | 83 705.00 | | 82 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 245.00 | 111 261.00 | | 96 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 472.00 | 110 621.00 | | 94 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 245.00 | 111 261.00 | | 96 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 25 782.00 | | 25 782.00 | 25 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 782.00 | | 25 782.00 | 25 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 650.00 | 107 101.00 | | 102 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 782.00 | 105 335.00 | | 103 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 132.00 | 1 766.00 | | -1 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 120.00 | | | 180 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 452.00 | | | 166 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 321.00 | 606.00 | | 164 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 321.00 | 606.00 | | 164 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 266.00 | 492.00 | | 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266.00 | 492.00 | | 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266.00 | 492.00 | | 266.00 |
UG ‐ Financières | | 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 886.00 | 82 886.00 | | 82 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VC Groupe et associés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VW T.V.A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 245.00 | 96 245.00 | | 96 245.00 |