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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 373.00 | 54 966.00 | 11 406.00 | 66 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 047.00 | 132 803.00 | 10 243.00 | 143 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 799.00 | 187 770.00 | 35 028.00 | 222 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BT Marchandises | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BZ Autres créances | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 291.00 | 40.00 | 15 251.00 | 15 291.00 |
CF Disponibilités | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 400.00 | 40.00 | 37 360.00 | 37 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 199.00 | 187 811.00 | 72 388.00 | 260 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 369.00 | | | -4 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 817.00 | | | -26 817.00 |
DL TOTAL (I) | -22 387.00 | | | -22 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
EA Autres dettes | 57 661.00 | | | 57 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 775.00 | | | 94 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 388.00 | | | 72 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 351.00 | | | 89 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
FG Production vendue services | 126 676.00 | | 126 676.00 | 126 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 637.00 | | 132 637.00 | 132 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 464.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 646.00 | | | -1 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 431.00 | | | 134 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 249.00 | | | 161 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 817.00 | | | -26 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 378.00 | | | 218 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 020.00 | | | 205 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 307.00 | 12 464.00 | | 175 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 307.00 | 12 464.00 | | 175 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 370.00 | 62 370.00 | | 62 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 564.00 | 2 140.00 | 5 424.00 | 7 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VP Divers | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 059.00 | 6 880.00 | 4 179.00 | 11 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 776.00 | 89 352.00 | 5 424.00 | 94 776.00 |