| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 881.00 | 27 813.00 | 68.00 | 27 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 571.00 | 136 508.00 | 2 063.00 | 138 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 120.00 | 164 321.00 | 15 799.00 | 180 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BT Marchandises | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BZ Autres créances | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 138.00 | 266.00 | 26 872.00 | 27 138.00 |
CF Disponibilités | 33 396.00 | | 33 396.00 | 33 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 088.00 | 266.00 | 94 822.00 | 95 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 208.00 | 164 587.00 | 110 621.00 | 275 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -11 206.00 | -16 497.00 | | -11 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 766.00 | 5 291.00 | | 1 766.00 |
DL TOTAL (I) | -640.00 | -2 406.00 | | -640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127.00 | 3 248.00 | | 1 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 020.00 | 5 000.00 | | 4 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 473.00 | 3 621.00 | | 8 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 936.00 | 15 179.00 | | 13 936.00 |
EA Autres dettes | 83 705.00 | 77 271.00 | | 83 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 261.00 | 104 319.00 | | 111 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 621.00 | 101 913.00 | | 110 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 261.00 | 104 319.00 | | 111 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
FG Production vendue services | 50 487.00 | | 50 487.00 | 50 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 896.00 | | 51 896.00 | 51 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 101.00 | 143 221.00 | | 107 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 335.00 | 137 930.00 | | 105 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 766.00 | 5 291.00 | | 1 766.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 029.00 | | 91.00 | 180 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 452.00 | | | 166 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 377.00 | | 91.00 | 4 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 466.00 | 855.00 | | 163 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 466.00 | 855.00 | | 163 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108.00 | 157.00 | | 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108.00 | 157.00 | | 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108.00 | 157.00 | | 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 705.00 | 83 705.00 | | 83 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VB T. V. A. | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VI Groupe et associés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VP Divers | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 261.00 | 111 261.00 | | 111 261.00 |