| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 993.00 | 61 975.00 | 5 018.00 | 66 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 047.00 | 138 009.00 | 5 039.00 | 143 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 527.00 | 199 984.00 | 23 543.00 | 223 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BT Marchandises | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BZ Autres créances | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 941.00 | 59.00 | 8 882.00 | 8 941.00 |
CF Disponibilités | 49 946.00 | | 49 946.00 | 49 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 733.00 | 59.00 | 70 674.00 | 70 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 260.00 | 200 043.00 | 94 217.00 | 294 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -31 187.00 | -4 369.00 | | -31 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 690.00 | -26 818.00 | | 14 690.00 |
DL TOTAL (I) | -7 697.00 | -22 387.00 | | -7 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 424.00 | 7 570.00 | | 5 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 4 709.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 107.00 | 9 193.00 | | 6 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 325.00 | 15 603.00 | | 16 325.00 |
EA Autres dettes | 64 058.00 | 57 661.00 | | 64 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 914.00 | 94 736.00 | | 101 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 217.00 | 72 348.00 | | 94 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 914.00 | 94 736.00 | | 101 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
FG Production vendue services | 138 948.00 | | 138 948.00 | 138 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 682.00 | | 149 682.00 | 149 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 213.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | | | 20.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | | | 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 646.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 646.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 547.00 | -1 646.00 | | 2 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 426.00 | 134 431.00 | | 153 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 736.00 | 161 249.00 | | 138 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 690.00 | -26 818.00 | | 14 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 799.00 | | 5 128.00 | 222 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 223 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 210 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 420.00 | | 5 020.00 | 209 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 179.00 | | 108.00 | 4 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 771.00 | 12 213.00 | | 187 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 771.00 | 12 213.00 | | 187 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41.00 | 19.00 | | 41.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41.00 | 19.00 | | 41.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41.00 | 19.00 | | 41.00 |
UG ‐ Financières | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 058.00 | 64 058.00 | | 64 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 423.00 | 6 136.00 | 4 287.00 | 10 423.00 |
VW T.V.A. | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 914.00 | 101 914.00 | | 101 914.00 |