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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 010.00 | 910.00 | 6 100.00 | 7 010.00 |
AN Terrains | 4 256.00 | 989.00 | 3 267.00 | 4 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 985.00 | 232 018.00 | 12 967.00 | 244 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 014.00 | 342 183.00 | 123 831.00 | 466 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 265.00 | 576 101.00 | 161 164.00 | 737 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 899.00 | | 28 899.00 | 28 899.00 |
BZ Autres créances | 83 258.00 | | 83 258.00 | 83 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 200.00 | | 186 200.00 | 186 200.00 |
CF Disponibilités | 45 367.00 | | 45 367.00 | 45 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 678.00 | | 375 678.00 | 375 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 944.00 | 576 101.00 | 536 843.00 | 1 112 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 244 311.00 | | | 244 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 144.00 | | | -4 144.00 |
DL TOTAL (I) | 295 166.00 | | | 295 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 251.00 | | | 65 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 005.00 | | | 49 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 655.00 | | | 90 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 676.00 | | | 241 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 843.00 | | | 536 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 867.00 | | | 230 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 964.00 | | 52 150.00 | 697 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 849.00 | 737 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249.00 | 7 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 600.00 | 715 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 705.00 | | 37 151.00 | 690 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 998.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 405.00 | 35 545.00 | 12 849.00 | 553 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | 249.00 | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 246.00 | 35 545.00 | 12 600.00 | 552 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 005.00 | 49 005.00 | | 49 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 047.00 | 50 047.00 | | 50 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 550.00 | 25 741.00 | 10 809.00 | 36 550.00 |
VI Groupe et associés | 65 251.00 | 65 251.00 | | 65 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 189.00 | | | 54 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 760.00 | 121 760.00 | | 121 760.00 |
VW T.V.A. | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 676.00 | 230 867.00 | 10 809.00 | 241 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
ST Autres comptes | 226 767.00 | | | 226 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 380 367.00 | | | 380 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 677.00 | | | 129 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 029.00 | | | 81 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 092.00 | | | 249 092.00 |