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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 103 072.00 | | 103 072.00 | 103 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | 230.00 | 2 202.00 | 2 432.00 |
AN Terrains | 39 836.00 | 35 736.00 | 4 100.00 | 39 836.00 |
AP Constructions | 19 494.00 | 2 306.00 | 17 188.00 | 19 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 936.00 | 356 650.00 | 46 286.00 | 402 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 709.00 | 623 188.00 | 179 521.00 | 802 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 508.00 | 1 018 110.00 | 374 398.00 | 1 392 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 303.00 | | 57 303.00 | 57 303.00 |
BZ Autres créances | 111 053.00 | | 111 053.00 | 111 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 976.00 | | 204 976.00 | 204 976.00 |
CF Disponibilités | 50 354.00 | | 50 354.00 | 50 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 605.00 | | 434 605.00 | 434 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 113.00 | 1 018 110.00 | 809 003.00 | 1 827 113.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 400.00 | 50 000.00 | | 55 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 303.00 | | | 169 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 117 496.00 | 158 509.00 | | 117 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 645.00 | -41 012.00 | | 74 645.00 |
DL TOTAL (I) | 421 845.00 | 172 496.00 | | 421 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 904.00 | 250 311.00 | | 173 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 679.00 | 19 842.00 | | 31 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 912.00 | 14 763.00 | | 86 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 663.00 | 67 176.00 | | 94 663.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 159.00 | 352 118.00 | | 387 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 003.00 | 524 614.00 | | 809 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 282.00 | | | 328 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 236.00 | 7 498.00 | | 6 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 893.00 | | 525 615.00 | 866 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | 105 504.00 | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 061.00 | | 419 914.00 | 845 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 731.00 | | 197.00 | 15 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 064.00 | 340 045.00 | | 678 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 064.00 | 339 816.00 | | 678 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 912.00 | 86 912.00 | | 86 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 663.00 | 94 663.00 | | 94 663.00 |
UX Autres créances clients | 57 303.00 | 57 303.00 | | 57 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 669.00 | 108 792.00 | 58 877.00 | 167 669.00 |
VI Groupe et associés | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 145.00 | | | 75 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 053.00 | 111 053.00 | | 111 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 206.00 | 169 206.00 | | 169 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 159.00 | 328 282.00 | 58 877.00 | 387 159.00 |