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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AN Terrains | 4 256.00 | 1 426.00 | 2 829.00 | 4 256.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 908.00 | 247 180.00 | 17 728.00 | 264 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 895.00 | 429 456.00 | 146 438.00 | 575 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 892.00 | 678 063.00 | 188 829.00 | 866 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 707.00 | | 49 707.00 | 49 707.00 |
BZ Autres créances | 88 960.00 | | 88 960.00 | 88 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 700.00 | | 178 700.00 | 178 700.00 |
CF Disponibilités | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 785.00 | | 335 785.00 | 335 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 678.00 | 678 063.00 | 524 614.00 | 1 202 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 508.00 | | | 158 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 012.00 | | | -41 012.00 |
DL TOTAL (I) | 172 496.00 | | | 172 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 311.00 | | | 250 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 176.00 | | | 67 176.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 118.00 | | | 352 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 614.00 | | | 524 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 147.00 | | | 290 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 451.00 | | 64 441.00 | 802 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 803.00 | | 64 257.00 | 780 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 547.00 | | 183.00 | 15 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 267.00 | 37 796.00 | | 640 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 267.00 | 37 796.00 | | 640 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 49 707.00 | 49 707.00 | | 49 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 813.00 | 180 843.00 | 61 970.00 | 242 813.00 |
VI Groupe et associés | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -178 531.00 | | | -178 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VP Divers | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 620.00 | 139 620.00 | | 139 620.00 |
VW T.V.A. | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 118.00 | 290 147.00 | 61 970.00 | 352 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
ST Autres comptes | 84 309.00 | | | 84 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 611.00 | | | 38 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 302.00 | | | 66 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 785.00 | | | 114 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |