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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 010.00 | 910.00 | 6 100.00 | 7 010.00 |
AN Terrains | 4 256.00 | 1 098.00 | 3 157.00 | 4 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 191.00 | 239 587.00 | 23 604.00 | 263 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 560.00 | 369 478.00 | 99 081.00 | 468 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 017.00 | 611 074.00 | 146 942.00 | 758 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
BZ Autres créances | 70 932.00 | | 70 932.00 | 70 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 681.00 | | 188 681.00 | 188 681.00 |
CF Disponibilités | 70 629.00 | | 70 629.00 | 70 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 051.00 | | 387 051.00 | 387 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 068.00 | 611 074.00 | 533 994.00 | 1 145 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 240 166.00 | | | 240 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 082.00 | | | -13 082.00 |
DL TOTAL (I) | 282 083.00 | | | 282 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 006.00 | | | 59 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 389.00 | | | 77 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 508.00 | | | 79 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 910.00 | | | 251 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 994.00 | | | 533 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 611.00 | | | 245 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 265.00 | | 20 751.00 | 737 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 256.00 | | 20 751.00 | 715 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 101.00 | 34 973.00 | | 576 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 191.00 | 34 973.00 | | 575 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 389.00 | 77 389.00 | | 77 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 359.00 | 46 359.00 | | 46 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
UX Autres créances clients | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 007.00 | 29 707.00 | 6 299.00 | 36 007.00 |
VI Groupe et associés | 59 006.00 | 59 006.00 | | 59 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 671.00 | 113 671.00 | | 113 671.00 |
VW T.V.A. | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 910.00 | 245 611.00 | 6 299.00 | 251 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
ST Autres comptes | 222 868.00 | | | 222 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 253 578.00 | | | 253 578.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 253 578.00 | | | 253 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 623.00 | | | 37 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 422.00 | | | 126 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 247.00 | | | 77 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 139.00 | | | 237 139.00 |