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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AN Terrains | 4 256.00 | 1 317.00 | 2 939.00 | 4 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 368.00 | 239 781.00 | 24 586.00 | 264 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 179.00 | 399 168.00 | 113 010.00 | 512 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 451.00 | 640 267.00 | 162 184.00 | 802 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
BZ Autres créances | 61 849.00 | | 61 849.00 | 61 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
CF Disponibilités | 40 888.00 | | 40 888.00 | 40 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 255.00 | | 271 255.00 | 271 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 707.00 | 640 267.00 | 433 440.00 | 1 073 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 203 587.00 | | | 203 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 079.00 | | | -45 079.00 |
DL TOTAL (I) | 213 508.00 | | | 213 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 628.00 | | | 69 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 968.00 | | | 56 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 668.00 | | | 70 668.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 931.00 | | | 219 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 440.00 | | | 433 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 438.00 | | | 180 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 544.00 | | 82 325.00 | 762 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 418.00 | 802 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 910.00 | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 508.00 | 780 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 536.00 | | 81 776.00 | 740 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 998.00 | | 549.00 | 14 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 961.00 | 36 724.00 | 42 418.00 | 645 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 051.00 | 36 724.00 | 41 508.00 | 645 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 968.00 | 56 968.00 | | 56 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UX Autres créances clients | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 281.00 | 24 789.00 | 39 492.00 | 64 281.00 |
VI Groupe et associés | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 647.00 | | | 59 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 102.00 | 54 102.00 | | 54 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 834.00 | 93 834.00 | | 93 834.00 |
VW T.V.A. | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 931.00 | 180 438.00 | 39 492.00 | 219 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
ST Autres comptes | 219 349.00 | | | 219 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 777.00 | | | 112 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 950.00 | | | 70 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 139.00 | | | 233 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |