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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 010.00 | 910.00 | 6 100.00 | 7 010.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AN Terrains | 4 256.00 | 1 207.00 | 3 048.00 | 4 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 116.00 | 247 251.00 | 18 864.00 | 266 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 162.00 | 396 591.00 | 73 571.00 | 470 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 762 544.00 | 645 961.00 | 116 583.00 | 762 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
BZ Autres créances | 102 129.00 | | 102 129.00 | 102 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
CF Disponibilités | 66 365.00 | 1.00 | 66 365.00 | 66 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 706.00 | | 321 706.00 | 321 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 250.00 | 645 961.00 | 438 289.00 | 1 084 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 227 083.00 | | | 227 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 495.00 | | | -23 495.00 |
DL TOTAL (I) | 258 587.00 | | | 258 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 692.00 | | | 65 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 012.00 | | | 68 012.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 702.00 | | | 179 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 289.00 | | | 438 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 339.00 | | | 170 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 017.00 | | 4 527.00 | 758 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 008.00 | | 4 527.00 | 736 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 074.00 | 34 886.00 | | 611 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 164.00 | 34 886.00 | | 610 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 692.00 | 65 692.00 | | 65 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 415.00 | 12 052.00 | 9 363.00 | 21 415.00 |
VI Groupe et associés | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 724.00 | 70 724.00 | | 70 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 805.00 | 132 805.00 | | 132 805.00 |
VW T.V.A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 702.00 | 170 339.00 | 9 363.00 | 179 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
ST Autres comptes | 205 608.00 | | | 205 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 126 789.00 | | | 126 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 036.00 | | | 39 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 610.00 | | | 114 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 390.00 | | | 71 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 741.00 | | | 222 741.00 |