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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 380 860.00 | | 380 860.00 | 380 860.00 |
AP Constructions | 794.00 | 760.00 | 34.00 | 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 521.00 | 20 352.00 | 9 169.00 | 29 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 808.00 | 136 435.00 | 75 373.00 | 211 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 081.00 | 157 697.00 | 475 384.00 | 633 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 175.00 | | 57 175.00 | 57 175.00 |
BZ Autres créances | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
CF Disponibilités | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 326.00 | | 90 326.00 | 90 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 407.00 | 157 697.00 | 565 710.00 | 723 407.00 |
CU Autres participations | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 620.00 | | | 270 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 093.00 | | | -10 093.00 |
DL TOTAL (I) | 271 527.00 | | | 271 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 394.00 | | | 211 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 183.00 | | | 294 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 710.00 | | | 565 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 685.00 | | | 289 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 390.00 | | 31 582.00 | 638 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 891.00 | 633 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 891.00 | 242 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 009.00 | | | 381 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 434.00 | | 31 582.00 | 247 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 574.00 | 61 030.00 | 34 907.00 | 131 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 425.00 | 61 030.00 | 34 907.00 | 131 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
UX Autres créances clients | 57 175.00 | | | 57 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 394.00 | 206 896.00 | 4 497.00 | 211 394.00 |
VI Groupe et associés | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 616.00 | 75 193.00 | 9 423.00 | 84 616.00 |
VW T.V.A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 183.00 | 289 685.00 | 4 497.00 | 294 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
ST Autres comptes | 151 238.00 | | | 151 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 873.00 | | | 41 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 173.00 | | | 198 173.00 |