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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 404.00 | 2 394.00 | 2 799.00 |
AH Fonds commercial | 380 860.00 | | 380 860.00 | 380 860.00 |
AP Constructions | 794.00 | 760.00 | 34.00 | 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 334.00 | 26 819.00 | 4 514.00 | 31 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 494.00 | 128 112.00 | 93 382.00 | 221 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 679.00 | 156 095.00 | 491 583.00 | 647 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 782.00 | | 64 782.00 | 64 782.00 |
BZ Autres créances | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
CF Disponibilités | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | 1.00 | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 932.00 | | 100 932.00 | 100 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 611.00 | 156 095.00 | 592 516.00 | 748 611.00 |
CU Autres participations | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 302 986.00 | | | 302 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
DL TOTAL (I) | 341 322.00 | | | 341 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 885.00 | | | 121 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 499.00 | | | 49 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 890.00 | | | 66 890.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 193.00 | | | 251 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 516.00 | | | 592 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 713.00 | | | 202 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 736.00 | | 66 943.00 | 641 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 000.00 | 647 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 000.00 | 253 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 009.00 | | 2 650.00 | 381 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 780.00 | | 63 843.00 | 250 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 947.00 | | 450.00 | 9 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 382.00 | 56 713.00 | 61 000.00 | 160 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 255.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 233.00 | 56 458.00 | 61 000.00 | 160 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 895.00 | 12 895.00 | 1.00 | 12 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
UX Autres créances clients | 64 782.00 | 64 782.00 | | 64 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 924.00 | 71 444.00 | 48 480.00 | 119 924.00 |
VI Groupe et associés | 49 499.00 | 49 499.00 | | 49 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 383.00 | | | 39 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 423.00 | | | 67 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 451.00 | 89 577.00 | 9 873.00 | 99 451.00 |
VW T.V.A. | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 193.00 | 202 713.00 | 48 480.00 | 251 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
ST Autres comptes | 152 566.00 | | | 152 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 912.00 | | | 38 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 849.00 | | | 40 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 490.00 | | | 200 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |