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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 170.00 | 628.00 | 2 799.00 |
AH Fonds commercial | 380 860.00 | | 380 860.00 | 380 860.00 |
AP Constructions | 794.00 | 760.00 | 34.00 | 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 334.00 | 31 378.00 | 2 955.00 | 34 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 043.00 | 145 913.00 | 129 130.00 | 275 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 228.00 | 180 222.00 | 524 006.00 | 704 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 079.00 | | 48 079.00 | 48 079.00 |
BZ Autres créances | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
CF Disponibilités | 60 324.00 | | 60 324.00 | 60 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 015.00 | | 134 015.00 | 134 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 243.00 | 180 222.00 | 658 021.00 | 838 243.00 |
CU Autres participations | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 365 286.00 | | | 365 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
DL TOTAL (I) | 412 766.00 | | | 412 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 066.00 | | | 115 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 993.00 | | | 78 993.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 254.00 | | | 245 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 021.00 | | | 658 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 314.00 | | | 183 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 857.00 | | 125 021.00 | 666 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 650.00 | 704 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 650.00 | 310 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 659.00 | | | 383 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 800.00 | | 125 021.00 | 272 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 360.00 | 73 512.00 | 87 650.00 | 194 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | 883.00 | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 072.00 | 72 628.00 | 87 650.00 | 193 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 697.00 | 35 697.00 | | 35 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
UX Autres créances clients | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VC Groupe et associés | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 066.00 | 53 126.00 | 61 940.00 | 115 066.00 |
VI Groupe et associés | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 449.00 | | | 55 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 508.00 | 68 634.00 | 9 873.00 | 78 508.00 |
VW T.V.A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 254.00 | 183 314.00 | 61 940.00 | 245 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 968.00 | | | 44 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
ST Autres comptes | 165 693.00 | | | 165 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 751.00 | | | 215 751.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |