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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 1 287.00 | 1 511.00 | 2 799.00 |
AH Fonds commercial | 380 860.00 | | 380 860.00 | 380 860.00 |
AP Constructions | 794.00 | 760.00 | 34.00 | 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 334.00 | 29 592.00 | 1 742.00 | 31 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 672.00 | 162 720.00 | 77 951.00 | 240 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 857.00 | 194 360.00 | 472 496.00 | 666 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 468.00 | | 57 468.00 | 57 468.00 |
BZ Autres créances | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
CF Disponibilités | 38 111.00 | | 38 111.00 | 38 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 108.00 | | 112 108.00 | 112 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 966.00 | 194 360.00 | 584 605.00 | 778 966.00 |
CU Autres participations | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 322.00 | | | 330 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
DL TOTAL (I) | 376 286.00 | | | 376 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 516.00 | | | 82 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 035.00 | | | 46 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 897.00 | | | 67 897.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 319.00 | | | 208 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 605.00 | | | 584 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 215.00 | | | 167 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 679.00 | | 43 500.00 | 647 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 322.00 | 666 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 322.00 | 272 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 659.00 | | | 383 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 623.00 | | 43 500.00 | 253 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 095.00 | 58 874.00 | 20 609.00 | 156 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | 883.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 691.00 | 57 990.00 | 20 609.00 | 155 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
UX Autres créances clients | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VC Groupe et associés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 516.00 | 41 412.00 | 41 104.00 | 82 516.00 |
VI Groupe et associés | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 907.00 | | | 77 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 745.00 | 70 871.00 | 9 873.00 | 80 745.00 |
VW T.V.A. | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 319.00 | 167 215.00 | 41 104.00 | 208 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
ST Autres comptes | 156 477.00 | | | 156 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 137.00 | | | 41 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 724.00 | | | 46 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 327.00 | | | 206 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |