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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 380 860.00 | | 380 860.00 | 380 860.00 |
AP Constructions | 794.00 | 760.00 | 34.00 | 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 334.00 | 23 733.00 | 7 600.00 | 31 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 651.00 | 135 739.00 | 82 911.00 | 218 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 736.00 | 160 382.00 | 481 353.00 | 641 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 152.00 | | 64 152.00 | 64 152.00 |
BZ Autres créances | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
CF Disponibilités | 37 121.00 | | 37 121.00 | 37 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 688.00 | | 120 688.00 | 120 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 424.00 | 160 382.00 | 602 042.00 | 762 424.00 |
CU Autres participations | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 527.00 | | | 260 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
DL TOTAL (I) | 313 986.00 | | | 313 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 964.00 | | | 147 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 436.00 | | | 54 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 117.00 | | | 72 117.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 055.00 | | | 288 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 042.00 | | | 602 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 321.00 | | | 219 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 081.00 | | 59 709.00 | 633 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 054.00 | 641 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 054.00 | 250 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 009.00 | | | 381 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 125.00 | | 59 709.00 | 242 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 697.00 | 51 904.00 | 49 218.00 | 157 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 548.00 | 51 904.00 | 49 218.00 | 157 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
UX Autres créances clients | 64 152.00 | | | 64 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 964.00 | 79 230.00 | 68 733.00 | 147 964.00 |
VI Groupe et associés | 54 436.00 | 54 436.00 | | 54 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 299.00 | | | 93 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 034.00 | 81 610.00 | 9 423.00 | 91 034.00 |
VW T.V.A. | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 055.00 | 219 321.00 | 68 733.00 | 288 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
ST Autres comptes | 143 129.00 | | | 143 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 060.00 | | | 46 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 705.00 | | | 190 705.00 |