| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AH Fonds commercial | 380 860.00 | | 380 860.00 | 380 860.00 |
AP Constructions | 795.00 | 760.00 | 35.00 | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 626.00 | 32 419.00 | 4 207.00 | 36 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 074.00 | 166 989.00 | 150 085.00 | 317 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 928.00 | 202 967.00 | 540 961.00 | 743 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 245.00 | | 76 245.00 | 76 245.00 |
BZ Autres créances | 29 485.00 | | 29 485.00 | 29 485.00 |
CF Disponibilités | 51 932.00 | | 51 932.00 | 51 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 981.00 | | 158 981.00 | 158 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 909.00 | 202 967.00 | 699 942.00 | 902 909.00 |
CU Autres participations | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 401 766.00 | 365 286.00 | | 401 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 365.00 | 36 480.00 | | 36 365.00 |
DL TOTAL (I) | 449 131.00 | 412 766.00 | | 449 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 985.00 | 115 067.00 | | 76 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 345.00 | 34 978.00 | | 61 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 213.00 | 15 912.00 | | 29 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 267.00 | 78 994.00 | | 83 267.00 |
EA Autres dettes | | 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 811.00 | 245 255.00 | | 250 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 942.00 | 658 021.00 | | 699 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 722.00 | | | 223 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 229.00 | | 108 156.00 | 704 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 623.00 | 5 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 457.00 | 743 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 833.00 | 354 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 659.00 | | | 383 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 173.00 | | 108 156.00 | 310 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 223.00 | 86 578.00 | 63 833.00 | 180 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 171.00 | 628.00 | | 2 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 052.00 | 85 950.00 | 63 833.00 | 178 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 267.00 | 83 267.00 | | 83 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 345.00 | 61 345.00 | | 61 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 76 245.00 | 76 245.00 | | 76 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 985.00 | 49 897.00 | 27 089.00 | 76 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 081.00 | | | 78 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 221.00 | 105 971.00 | 5 250.00 | 111 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 811.00 | 223 722.00 | 27 089.00 | 250 811.00 |