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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 839.00 | 53 734.00 | 20 105.00 | 73 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 972.00 | 751 208.00 | 13 764.00 | 764 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 637.00 | 519 289.00 | 189 349.00 | 708 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 448.00 | 1 324 230.00 | 223 218.00 | 1 547 448.00 |
BT Marchandises | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 048.00 | | 53 048.00 | 53 048.00 |
BZ Autres créances | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
CF Disponibilités | 156 689.00 | | 156 689.00 | 156 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 212.00 | | 98 212.00 | 98 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 943.00 | | 347 943.00 | 347 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 391.00 | 1 324 230.00 | 571 160.00 | 1 895 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 479.00 | -12 664.00 | | 66 479.00 |
DL TOTAL (I) | 76 479.00 | -2 664.00 | | 76 479.00 |
DP Provisions pour risques | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 610.00 | 25 239.00 | | 12 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 759.00 | 419 782.00 | | 318 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 241.00 | 139 784.00 | | 160 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 610.00 | 584 805.00 | | 491 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 160.00 | 582 141.00 | | 571 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 610.00 | 584 805.00 | | 491 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 443 026.00 | | -2 443 026.00 | 2 443 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 026.00 | | 2 443 026.00 | 2 443 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 290 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171.00 | 1 048.00 | | 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 289 104.00 | 27 183.00 | | 289 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 1.00 | | 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | 765.00 | | 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 241.00 | 766.00 | | 4 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 241.00 | -765.00 | | -4 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 725.00 | 2 213 469.00 | | 2 444 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 246.00 | 2 226 132.00 | | 2 378 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 479.00 | -12 664.00 | | 66 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 641 457.00 | 641 290.00 | | 641 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 633.00 | | 12 718.00 | 1 733 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 903.00 | 1 547 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 903.00 | 1 473 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 498.00 | | 1 341.00 | 72 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 136.00 | | 11 377.00 | 1 661 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 193.00 | 87 032.00 | 191 995.00 | 1 429 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 581.00 | 6 153.00 | | 47 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 612.00 | 80 880.00 | 191 995.00 | 1 381 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 071.00 | | |
6T Sur comptes clients | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472.00 | 3 071.00 | 472.00 | 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 759.00 | 318 759.00 | | 318 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 396.00 | 86 396.00 | | 86 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 953.00 | 50 953.00 | | 50 953.00 |
UX Autres créances clients | 53 048.00 | | | 53 048.00 |
VB T. V. A. | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
VI Groupe et associés | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 212.00 | | | 98 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 790.00 | 181 790.00 | | 181 790.00 |
VW T.V.A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 610.00 | 491 610.00 | | 491 610.00 |