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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 839.00 | 63 192.00 | 10 646.00 | 73 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 342.00 | 733 231.00 | 13 111.00 | 746 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 632.00 | 561 066.00 | 211 566.00 | 772 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 812.00 | 1 357 490.00 | 235 323.00 | 1 592 812.00 |
BT Marchandises | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 653.00 | | 69 653.00 | 69 653.00 |
BZ Autres créances | 246 233.00 | | 246 233.00 | 246 233.00 |
CF Disponibilités | 31 036.00 | | 31 036.00 | 31 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 306.00 | | 373 306.00 | 373 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 118.00 | 1 357 490.00 | 608 629.00 | 1 966 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 483.00 | 55 751.00 | | 255 483.00 |
DL TOTAL (I) | 265 483.00 | 65 751.00 | | 265 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 372.00 | 276 165.00 | | 152 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 960.00 | 162 228.00 | | 173 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 146.00 | 438 439.00 | | 343 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 629.00 | 504 190.00 | | 608 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 332.00 | 438 439.00 | | 326 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 442 222.00 | | 2 442 222.00 | 2 442 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 222.00 | | 2 442 222.00 | 2 442 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 042.00 | |
GE Autres charges | | | 345 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 518.00 | 406.00 | | 8 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 345 310.00 | 310 875.00 | | 345 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 3 071.00 | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 46.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 46.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | 3 025.00 | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 702.00 | 2 379 428.00 | | 2 451 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 219.00 | 2 323 676.00 | | 2 196 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 483.00 | 55 751.00 | | 255 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 104.00 | 641 768.00 | | 45 104.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 405 933.00 | | | 405 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 627.00 | | 70 815.00 | 1 571 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 630.00 | 1 592 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 630.00 | 1 518 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 839.00 | | | 73 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 789.00 | | 70 815.00 | 1 497 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 077.00 | 104 848.00 | 100 435.00 | 1 353 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 568.00 | 9 248.00 | 4 624.00 | 58 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 509.00 | 95 600.00 | 95 811.00 | 1 294 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 372.00 | 152 372.00 | | 152 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 860.00 | 82 860.00 | | 82 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
UX Autres créances clients | 69 653.00 | 69 653.00 | | 69 653.00 |
VB T. V. A. | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
VC Groupe et associés | 214 478.00 | 214 478.00 | | 214 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 200.00 | 327 200.00 | | 327 200.00 |
VW T.V.A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 332.00 | 326 332.00 | | 326 332.00 |