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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 710.00 | 56 194.00 | 7 516.00 | 63 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 838.00 | 714 211.00 | 14 627.00 | 728 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 530.00 | 661 789.00 | 122 742.00 | 784 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 425.00 | 3 466.00 | 33 959.00 | 37 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 185.00 | 1 435 660.00 | 245 525.00 | 1 681 185.00 |
BT Marchandises | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 812.00 | | 30 812.00 | 30 812.00 |
BZ Autres créances | 84 978.00 | | 84 978.00 | 84 978.00 |
CF Disponibilités | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 987.00 | | 135 987.00 | 135 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 172.00 | 1 435 660.00 | 381 512.00 | 1 817 172.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 089.00 | | | -152 089.00 |
DL TOTAL (I) | -142 089.00 | | | -142 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 383.00 | | | 289 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 198.00 | | | 109 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 965.00 | | | 93 965.00 |
EA Autres dettes | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 601.00 | | | 523 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 512.00 | | | 381 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 218.00 | | | 234 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 095.00 | | 1 151 095.00 | 1 151 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 095.00 | | 1 151 095.00 | 1 151 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 513.00 | |
GE Autres charges | | | 173 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 003.00 | | | 71 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173 755.00 | | | 173 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 289.00 | | | 1 325 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 377.00 | | | 1 477 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 089.00 | | | -152 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 232.00 | | 32 965.00 | 1 668 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 011.00 | 1 681 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 091.00 | 63 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 920.00 | 1 536 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 601.00 | | 2 200.00 | 62 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 356.00 | | 30 765.00 | 1 524 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 275.00 | | | 81 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 692.00 | 54 513.00 | 20 011.00 | 1 397 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 601.00 | 685.00 | 1 091.00 | 56 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 092.00 | 53 828.00 | 18 920.00 | 1 341 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 386.00 | 2 080.00 | | 1 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 386.00 | 2 080.00 | | 1 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 386.00 | 2 080.00 | | 1 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 198.00 | 109 198.00 | | 109 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 629.00 | 57 629.00 | | 57 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
UX Autres créances clients | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
VC Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 289 383.00 | 289 383.00 | | 289 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 496.00 | 62 496.00 | | 62 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 964.00 | 123 214.00 | 43 750.00 | 166 964.00 |
VW T.V.A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 452.00 | 508 452.00 | | 508 452.00 |