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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 839.00 | 58 568.00 | 15 270.00 | 73 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 066.00 | 749 157.00 | 6 908.00 | 756 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 723.00 | 545 352.00 | 196 372.00 | 741 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 627.00 | 1 353 077.00 | 218 550.00 | 1 571 627.00 |
BT Marchandises | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 739.00 | | 51 739.00 | 51 739.00 |
BZ Autres créances | 47 697.00 | | 47 697.00 | 47 697.00 |
CF Disponibilités | 78 298.00 | | 78 298.00 | 78 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 205.00 | | 99 205.00 | 99 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 192.00 | | 288 192.00 | 288 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 819.00 | 1 353 077.00 | 506 742.00 | 1 859 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 751.00 | 66 479.00 | | 55 751.00 |
DL TOTAL (I) | 65 751.00 | 76 479.00 | | 65 751.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 071.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 071.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 12 610.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 716.00 | 318 759.00 | | 278 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 228.00 | 160 241.00 | | 162 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 991.00 | 491 610.00 | | 440 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 742.00 | 571 160.00 | | 506 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 991.00 | 491 610.00 | | 440 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 370 255.00 | | 2 370 255.00 | 2 370 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 255.00 | | 2 370 255.00 | 2 370 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 257.00 | |
GE Autres charges | | | 310 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 067.00 | 171.00 | | 4 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 310 875.00 | 289 104.00 | | 310 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 851.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 4 241.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 025.00 | -4 241.00 | | 3 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 428.00 | 2 444 725.00 | | 2 379 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 676.00 | 2 378 246.00 | | 2 323 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 751.00 | 66 479.00 | | 55 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 641 768.00 | 641 457.00 | | 641 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 448.00 | | 46 590.00 | 1 547 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 411.00 | 1 571 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 411.00 | 1 497 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 839.00 | | | 73 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 610.00 | | 46 590.00 | 1 473 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 230.00 | 51 257.00 | 22 410.00 | 1 324 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 734.00 | 4 834.00 | | 53 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 496.00 | 46 423.00 | 22 410.00 | 1 270 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 716.00 | 278 716.00 | | 278 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 605.00 | 67 605.00 | | 67 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 680.00 | 63 680.00 | | 63 680.00 |
UX Autres créances clients | 51 739.00 | | | 51 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | | | 566.00 |
VB T. V. A. | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 1.00 | |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VP Divers | 214.00 | | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 205.00 | | | 99 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 640.00 | 198 640.00 | | 198 640.00 |
VW T.V.A. | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 991.00 | 440 991.00 | | 440 991.00 |